Нужна помощь уважаемого сообщества
В виду отсутствия необходимости использования автоматической программы платежей (АПП), было принято решение проводить платежи дебиторам и кредиторам просто через банковскую выписку (FF67). Все было хорошо пока не подошла очередь до выравнивания частичных платежей (методом частичный платеж) и связанной с этим проблемы формирования дополнительного документа увеличивающего обороты. Это явление в принципе "разруливается" как описано в документе SAP CIS "Выравнивание открытых позиций с частичной оплатой без увеличения оборотов. Рекомендации". Но может есть возможность обойтись вообще без этого дополнительного документа ?

Не вижу никакой связи между невозможностью использования АПП, необходимостью использования РБВ и проблемой частичного выравнивания. Это 3 больший разницы, как говорят в Одессе.


Можно. Можно "кидать" частичные оплаты просто на счет кредитора/дебитора, без какой-либо привязки платежей к инвойсам. Но в этом случае у вас не будет никакой возможности отследить полноту оплаты.
По-моему, проще все же сделать так, как рекомендовано в SAPовской документации.

>Не вижу никакой связи между невозможностью использования АПП,

Речь шла об необходимости !, которой нет.

>необходимостью использования РБВ
РБВ более удобный механизм, чем F-29 и F-48. Мне интересно как без банковской выписки можно проконтролировать обороты по банковскому счету за день !!!

>и проблемой частичного выравнивания. Это 3 больший разницы, как >говорят в Одессе.

Такой проблемы нет, если используется АПП и умомянутые выше транзакции ввода платежей с выравниванием.

"Если выравнивание производится непосредственно при вводе платежа, увеличения оборотов в системе не происходит. В случае если выравнивание производится после ввода платежа, система дебетует и кредитует выравниваемый счет на сумму выравнивания, что приводит к увеличению оборотов."

>Можно. Можно "кидать" частичные оплаты просто на счет >кредитора/дебитора, без какой-либо привязки платежей к инвойсам.

Нельзя для зарубежных поставщиков(курсовые разницы) и авансов

>По-моему, проще все же сделать так, как рекомендовано в >SAPовской документации.

Вопрос в дополнительно генерируемых документах - они "смущают" бухгалтеров, да и меня. Почему при по-сути одинаковых операциях выравнивания мы получаем различные результат ? Так что решение предлагаемое SAP выглядит как-то "горбато" .

В продолжении темы : как избежать увеличения оборотов при выравнивании/переносе авансов ?

1. Как проконтролировать обороты?
FBL3N по банковским счетам ГК с датой проводки от и до за день чем не нравится? Используйте в соответствии с Вашими требованиями сортировку и фильтрацию, создайте соответствующий вариант - вот вам и механизм контроля. Если вы конечно хотите контролировать результат ввода, а не процесс. Если процесс - то только банковская выписка, она для того и сделана, чтобы контролировать сходимость сальдо и оборотов по разным документам.
2. Как обойтись без дополнительного документа. Самое непонтное в вопросе - слово ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО. Если речь идет об отдельном документе выравнивания, видимо автору вопроса просто следует лучше разобраться с темой выравнивания в целом. Выравнивание - это установление соответствия между начислением и платежом. Если цель платежа можно определить при проводке платежа, она указывается именно при проводке платежа. И никакой дополнительной операции не требуется. Если же сверка счетов с оплатами выполняется как отдельная операция (например, в процедуре закрытия месяца), она и проводится отдельным документом. Вылезают при этом курсовые разницы, так и объясните бухгалтерам, что это документ выявления курсовых разниц. Что если не хотят сводить дебет с кредитом одного и того же счета при проводке, будут делать это ОТДЕЛЬНОЙ операцией, что будет отражено ОТДЕЛЬНЫМ документом.

>1. Как проконтролировать обороты?
>FBL3N по банковским счетам ГК с датой проводки от и до за день чем >не нравится?

Отсутствием входящего и исходящего сальдо


>Используйте в соответствии с Вашими требованиями сортировку и >фильтрацию, создайте соответствующий вариант - вот вам и >механизм контроля.

Это не поможет получить сальдо на конец 10/03/2005


>Если вы конечно хотите контролировать результат ввода, а не >процесс.

Нет мне достаточно контролировать результат, но на любой день месяца

>Если процесс - то только банковская выписка, она для того и >сделана, чтобы контролировать сходимость сальдо и оборотов по >разным документам.

Для того и используем

>2. Как обойтись без дополнительного документа. Самое непонтное в >вопросе - слово ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО.

Если у нас есть два документа DZ на сумму 150 и DR на 50, то при частичном выравнивании будет создан "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ" документ AB на сумму Дебет=Кредит=50 (тип документа зависит от натсройки)

>Если речь идет об отдельном документе выравнивания, видимо >автору вопроса просто следует лучше разобраться с темой >выравнивания в целом.

Небольшое представление имею

>Выравнивание - это установление соответствия между начислением и >платежом. Если цель платежа можно определить при проводке >платежа, она указывается именно при проводке платежа.

Ну не хочу я проводить платеж дебитору через F-28 на перерасчетный субсчет "поступления на расчетный счет" с выравниванием, чтобы потом еще и его выравнивать после проведения банковской выписки, которая, как для меня, все-равно необходима для контроля платежей проведенных банком.

> И никакой дополнительной операции не требуется.

Требуется - та же банковская выписка

>Если же сверка счетов с оплатами выполняется как отдельная >операция (например, в процедуре закрытия месяца)

Документы платежей формируются проведением банковской выписки

>она и проводится отдельным документом. Вылезают при этом >курсовые разницы, так и объясните бухгалтерам, что это документ >выявления курсовых разниц.

Так все-таки "документ установления соответствия" или выявления "выявления курсовых разниц" Допустим мы ведем речь только о валюте БЕ и курсовых разниц нет.

>Что если не хотят сводить дебет с кредитом одного и того же счета >при проводке, будут делать это ОТДЕЛЬНОЙ операцией, что будет >отражено ОТДЕЛЬНЫМ документом.

Вопрос: у Вас банком и дебиторами занимается один человек или несколько? Должен ли человек, который ведет банк знать какой конкретно счет он оплачивает, если основанием платежа является не конкретный счет а договор, по которому мы сначала что-то отгружаем, а потом что-то получаем, причем суммы по этим операциям не совпадают ?