Коллеги, поделитесь, пожалуйста, хотя в общих чертах, кто как грузит остатки (модуль FI, без ММ и SD).
Понятно, что необхолимо использовать технический счет INIT. Если сальдо данного счета равно нулю, то все остатки загружены верно.
Вопрос: как быть с остатками по контрагентам для целей выравнивания, когда в документах есть НДС?
Особенно волнуют авансы и курсовые разницы.
Проводить ли строго документы только с двумя позициями: Дебет реальный счет Кредит INIT и наоборот, или можно проводить и более сложные документы?

Заранее спасибо за любую помощь.

Уважаемые Гуру, а можно поподробнее про обнуление счета INIT? Мне кажется, что его обнуление - это не очень подходящий признак для контроля правильности загрузки остатков. Во-первых, если сальдо этого счета окажется не равным нулю, то будет крайне сложно понять, почему же так получилось и где именно ошибка. Ну а во-вторых, даже если оно равно нулю - не факт, что все остатки загружены. То есть нулевое сальдо счета INIT является необходимым, но не достаточным признаком правильности загрузки остатков.

Мы грузили входящие авансы, указывая код НДС (чтобы НДС автоматически сторнировался при выравнивании аванса). СФ грузили без НДС, так как в виду текущего учета Клиента не было возможности контроля правильности загрузки такого НДС.
Правильность загрузки проверяем по совпадению статей баланса на момент загрузки из текущего учета и САПа.

А зачем Вы хотите грузить курсовые разницы? Как Вы хотите, чтобы они отображались в САПе?

Всем большое спасибо за советы.
Курсовые разницы - меня больше всего волнуют открытые позиции, чтобы при закрытии курсовые разницы отобразились корректно. В идеале - это должно быть автоматически. Загрузить остатки мы можем и в феврале, а какая-то задолженность может закрываться намного позже.
Согласна, что нулевое сальдо INIT - это не единственный признак того, что все загрузилось корректно. Есть еще карточки каждого счета и т.д. Просто пока оно не равно нулю, нет смысла проверять карточки.
"чтобы НДС автоматически сторнировался при выравнивании аванса" - я так понимаю, имеется в виду налоговый вычет?

Да, верно.

А для загрузки вы используете два счета INIT: один для загрузки остатков по материалам в ММ и другой - для остатков FI?

Я пока использую один INIT счет, т.к. на данной стадии у нас нет ММ. У нас ключевой модуль - PS, ММ планируют внедрить в каком-то усеченном виде потом, только самое основное. Но это будет скорее всего через год.

Добрый день, коллеги!
Подскажите, каким образом при загрузке начальных остатков по НДС (19-й счет), можно сохранить информацию о кредиторе, для последующего формирования книги покупок?

Можно, например, загрузить данные по каждому отдельному сч/ф с заполнением поля "Ссылка" и указанием кода НДС...

Это понятно, так и будем загружать, вопрос в том как сохранить информацию о кредиторе. Допустим для принятия НДС к зачету с бюджетом необходим ввод в эксплуатацию ОС, а кредиторская задолженность уже погашена. Если не погашена, то можно было бы проводить загрузку ввиде: Дт.Init 100 Дт.19 18 Кт.60(кредитор) 118 .

В таком случае вполне допустимо сделать дополнительную проводку при загрузке:
Дб.60(кредитор) Кр.Init 118
В результате, сальдо кредитора равно нулю и у вас сохранена вся необходимая информация по НДС...

В таком случае почему бы не сделать сразу
Дт INITGL 100
Дт 19 18
Кт Кредитор (INITAP) 118
И 19й счет остается, и информация по кредитору есть, и обороты по 60му счету не крутятся.

Проводка на кредитора с контрольным счетом- счетом ввода остатков, а это мысль...
Спасибо за идею.

не совсем понятно почему не подходит вариант, предложенный GoodVin. Проясните пожалуйста?

Я вроде ничего не предлагал
Но если вы имеете ввиду описанную мной проводку, то она имеет место быть только в том случае если принятие к зачету НДС происходит "по оплате". Т.е. когда есть кредиторская задолженность и позиция отложенного НДС.