Добрый день, коллеги.
Ситуация такая:
1. Создали ТАП Кредитору
2. На основании ТАП создали платёжку
3. При обработке банковской выписки платёж выровняли не с ТАПом, а с реальной счёт-фактурой, которую оплатили.

В результате памятная позиция ТАПа осталась висеть в списке ОП.
Переходит она в список выровненных позиций только если в FEBAN при выравнивании указать ТАП.

Существует ли какой-то способ выровнять такие памятные ОП ? (Нужно, чтоб они в отчёте по позициям Кредитора с платежами не дублировались).

Через FB08 этот ТАП не удаляется, ругается что по нему есть платёжное поручение. Другие мои попытки как-то его удалить или выровнять тоже к внятным результатам не привели ...

3. При обработке банковской выписки платёж выровняли не с ТАПом, а с реальной счёт-фактурой, которую оплатили.

выравняли вручную или у вас настроен хитрый алгоритм интерпритации для ЭБВ ?

вообще, правильнее выарвнивать аванс с ТАП, если быть точнее - проводить аванс на основании ТАП. Используется алгоритм интерпритации 029.

в F110 попробуйте удалить п\п
Среда-> платёжные поручения-> удалить

Согласна с коллегой - ТАП выравнивается с авансом. А аванс уже потом выравнивается с фактурой.
Если у вас идет постоплата, то два способа:
- либо формируйте платежку в АПП на основании счета-фактуры
- либо (если фактура не должна быть оплачена полностью), используйте Требование платежа F-59.

На мой взгляд, использовать ТАП для постоплаты - методологически не верно.

Коллеги, большое спасибо за оперативные ответы !

- выровняли вручную, никаких хитрых алгоритмов нет

Т.е., насколько я понимаю, других способов кроме как удалить ПП и ТАП, не известно ? Я думал например как-то создать другую памятную позицию по Дебету и выровнять с ТАПом Но памятные позиции только ТАПами получается создать Неужели нет способа создавать/выравнивать их через любимые FB01 / FB05 ?

И не совсем уже по теме вопрос:

При формировании ТАПа туда (в тексты документа) заносится текст платежа, который попадает в Платёжное поручение, например: "Оплата за такие-то ТМЦ по счёту № 1,2,3 от таких-то дат, и т.д...." А при формировании платежей на основании полученных счетов-фактур - куда эти данные заносить ? Из опыта - это единый стандарт какой-то или на разных проектах по разному настраивается ? У нас для печати Платёжек используется какая-то Z-прога...