Курсовые разницы при выравнивании

pna

Всем добрый день!
При выравнивании ОП дебитора и счета аванса курсовые не должны корреспондировать со счетом аванса. Для этого выравнивание делаем по курсу аванса. Почему-то иногда курсовые попадают на аванс.
Подскажите, пожалуйста, где копать?
Заранее всем благодарна.

andrewrocker

расскажите немного подробнее о проблеме?

Svm

Что-то несовсем понятно. Вы делаете выравнивание счета и аванса, причем счет введен по одному курсу, аванс по другому. При выравнивании у вас образуются курсовые разницы. Система относит эти курсовые разницы на соответствующий настроенный счет курсовых разниц. Мне не понятна фраза :"Почему-то иногда курсовые попадают на аванс". Это как? Можно подробнее с описанием проводок какие получаются.

as_l77

pna написал(а):

Всем добрый день!
корреспондировать со счетом аванса. Для этого выравнивание делаем по курсу аванса. Почему-то иногда курсовые попадают на аванс.

Согласен со всеми ответчиками. И потом, у нас нет как таковой корреспонденции в SAP.

pna

Курсовая разница должна корреспондировать со счетом дебитора, на Украине это 361 счет, а не со счетом аванса 681.
Пример проводок приведу позднее

pna

В тр ОВА1 в "Курс. разница для открытых позиций/ОСч"
для счета аванса в блоке "Фактическая курсовая рахзница" заполнены счета курсовых разниц в доход и расход, потому как без них иногда возникает сообщение, о том что не настроены счета курсовых разниц.
Это бывает в том случае, когда курс аванса выше, чем курс отгрузки.
Например аванс 100 руб по курсу 2, 06 (20,60 грн)
отгрузка 100 руб по курсу 2,00 (20,00 грн)
Пользуемся тр."Перерасчет". Возникают проводки:
дебет аванс 20,60
кредит отгрузки 20,00
кредит курсовой 0,60.
Отчет "Главная книга" (версия 4.7) курсовую покажет в корреспонденции с авансом.

Хотелось бы увидеть
дебет аванс 20,60
кредит отгрузки 20,60

Дебет отгрузки 0,60
кредит курсовой 0,60.

darkduck

1) Если у вас в документе нет позиции ДтОтгрузки, откуда система должна догадаться и взять ее в корреспонденцию. :shock:

2) Вы говорили, что выравниваете по курсу аванса. Попробуйте выравнивать по курсу фактуры.
3) Судя по всему, Вы пользуетесь не "Перерасчетом" F-54, а "Перенос с выравниванием" F-51. Попробуйте все-таки сначала сделать перерасчет, а потом выравнивание.
4) Укажите "запрещенную корреспонденцию", но тогда система корреспонденции не разберет документ совсем - придется доразбирать его вручную.

pna

Мы работаем по методу выравнивания с остатком и пользуемся тр. F-04.
Те транзакции, о которых вы пишите наверное выравнивание как частичный платеж?

darkduck

F-04 - это аналог F-51 со слегка измененными параметрами первого экрана.
Выбор варианта выравниваниы частичного платежа/позиции остатка происходит на дальнейших экранах обеих транзакций.
Неужели сложно сначала проверить что Вам рекомендуют, а потом задавать вопросы?

pna

Поскольку все документы выравнивания идут по методу остатка, то тр.
F-54 и F-39 нам не подходят. Они, как я понимаю, создают документ по частичному платежу.
Что значит перерасчет и что значит перенос и выравнивание?

darkduck

Никогда не пользовался позицией остатка.

Перерасчет аванса - перенос суммы с авансового счета на основной, с выравниванием авансовой позиции. Скорее всего, Вы правы, там не получится указать метод выравнивания, если аванс использован не полностью, будет "частичное выравнивание".
У Вас еще остались в запасе пп.2 и 4 из моего предыдущего списка

Курсовые разницы при выравнивании

Кто сейчас на конференции