Всем привет!

Впервые столкнулся с такой ситуацией: методологи требуют, чтобы при поступлении материала (проводке оприходования):
- ...аванс выданный выравнивался с Accrued Payables (начисление в US GAAP, формируемое при перераспределении 15го счета: Дт 15.9 - Кт 60.9).
- ...сформированный Accrued Payables (см. выше) в иностранной валюте, за вычетом авансов выданных, переоценивался при закрытии периода (FAGL_FC_VAL).

Пока самое технологичное решение, которое приходит на ум - делать "технические инвойсы":
1) Аванс выданный
Дт 60.Авансы - Кт 52 (в валюте)

2) Поступление материала (MIGO)
Дт 10 - Кт 15 (в валюте)

3) "Технический" инвойс в FI - на дату поступления материала, на сумму поступления материала
Дт 60.9 - Кт 60.8 (в валюте)

4) Выравнивание аванса с "техническим" инвойсом
Дт 60.8 - Кт 60.Авансы (в валюте)
+- НЕреализованные (?) курсовые разницы

5) Проводка полученного инвойса поставщика (MIRO)
Дт 15 - Кт 60 (в валюте)

6) Отмена выравнивания, сторно "технического" инвойса в FI
Сторно Дт 60.9 - Сторно Кт 60.8 (в валюте)
+- НЕреализованные (?) курсовые разницы

7) Выравнивание аванса с инвойсом поставщика
Дт 60 - Кт 60.Авансы (в валюте)
+- реализованные курсовые разницы

Получается 3 дополнительных действия по каждому поступлению материала: 3), 4), 7)


Кто-нибудь сталкивался с реализацией подобных требований? Если да - прошу поделиться опытом: какие были решения, на какие подводные камни наступали?

Всем заранее спасибо!

С уважением и наилучшими пожеланиями,

iRashid