Вопрос из области интеграции финансовых вложений (TR-CFM) с бухгалтерией.
После создания сделки, например, покупки акций, можно через транзакцию TBB1 сделать FI-проводку по Дебитору(Партнеру), указанному в сделке.
Как можно при этом поменять контрольный счет дебитора? В принципе, скорее всего, это можно сделать через BADi. Подскажите, пожалуйста, имя внедрения, которое может быть использовано.

Или другой способ, если знаете таковой.

Делали через BADI TPM_ACCIF_TRAC метод ACCIT_EXIT, там hkont меняли. Только у нас была несколько другая проблема. Док-ты проводились не по контрольному счету дебитора, а по тому, который был указан в схеме строк проводок, мы подменяли этот счет на контрольный счет дебитора. Расскажите, если не сложно, как у вас выполняются проводки именно по контрольному счету?

Спасибо большое.
На самом деле, пока проводки по контрольному счету дебитора я не делал. Я только начал настраивать систему. Как настрою, раскажу подробней. Но в приниципе, последовательность такая:
1. Создал символ счета 2 (проводка по лицевому счету в валюте платежа)
2. Создаю свою схему проводок, где использую данный символ счета 2. И в зависимости от того, должна быть проводка по дебитору по кредиту или дебиту использую соответствующий код проводки: 01 или 11
3. Для своей оперативной области оценки определяю присвоение нужного вида обновления созданной мной схеме проводки. И при этом ставлю галку в поле "В " (Платежная операция)

Поскольку при создании сделки используется партнер, созданный из дебитора, то все его основные данные должны подтянуться в проводку. Получиться или нет, в ближайшее время проверю и напишу.

Вам надо там же в настройках определения счета присвоить альтернативные контрольные счета символу счета дебитора для каждой из ссылок на контировку. И тогда и BAdi не нужно будет использовать.

А Вы это проделывали или это в теории?

А вSAPе по поводу дебиторов вообще "молодцы" - теоритически задекларирована возможность счетов дебиторов, а не в одной из по-моему 400 с лишним схем проводок стандарта нет ни одного примера с кодом проводки дебитора.

У меня все нормально работало через счета дебиторов
Но посмотрел стандарт - действительно пока не нашел примера проводки у них через счета дебиторов. Но это же можна и самому настроить

Конечно проделывала, и неоднократно, и по разным областям оценки . Надо только еще не забыть настроить ваши счета как альтернативные контрольные счета.

Да, примеров настроек проводок на счета дебиторов нет, к сожалению. Кроме этого нигде не описаны ограничения, которые возникают при этом. Например, если вы будете вести счет для кредитов полученных как контрольный, вы не сможете производить переоценку этого счета средствами Treasury, так как проводка возможна только в валюте платежа, а поток переоценки валюты платежа не имеет. Придется через BAdi вмешиваться. Или, например, вы не сможете перенести ваши проведенные позиции со счета на счет, так как операция переноса ссылки на контировку также не работает для типа проводки 2 "проводка по лицевому счету в валюте платежа". Так что надо хорошенько подумать, каким образом счета вести.

2Yulia100, спасибо, познавательно.

А что вы делаете с тем фактом, что как правило кредиты (а они будут счетами Дебиторов ) часто корреспондируют с нормальными счетами Кредиторов поставщиков?

Честно говоря, я не поняла что значит "как правило кредиты (а они будут счетами Дебиторов ) часто корреспондируют с нормальными счетами Кредиторов поставщиков", но, в любом случае, все контрагенты банки и прочие заимодавцы созданы как дебиторы, и многие из них связаны с соответствующими кредиторами.
А какая в принципе разница? Это ведь просто технический объект.
Но я знаю, что есть умельцы, которые с помощью вышеуказанного BAdi делает проводки по счетам кредиторов.

Создал сделку по акциям (1A). Проводки в FI формируются так, как прописано в схеме проводки. Все бы хорошо. Но есть БОЛЬШАЯ проблема. И состоит она в том, что вместо Дебитора из сделки, проводка делается по Дебитору, определенному в счете Депо как Банк-Депозитарий.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что надо изменить, чтобы проводки пошли по партнеру, указанному в сделке?

Честно говоря, я с такой проблемой не сталкивалась.
В настройках видов сделок есть порядок автоматического присвоения платежных реквизитов. Попробуйте поставить там "только из постоянных инструкций". Вообще-то мне казалось, что это не должно влиять на выбор дебитора при проводке, но вдруг?

Юля, спасибо огромное.
Действительно, сменил в определении вида сделки правило для автоматического определения платежных реквизитов.
Было: 1. из постоянных инструкций 2. из счета депо
Поставил: Только из постоянных инструкций
И все заработало как надо.

PS. Уж-ж-ж-асный модуль. По логике вещей, если для автоматического определения платежных реквизитов на первом месте указано "из постоянных инструкций", то разницы в формировании FI-проводки быть не должно.