Хотим использовать в заказах ТОРО контировку на СПП, столкнулись со следующей проблемой: при расчете заказов ТОРО на СПП, трудозатраты с заказа уходят вторичным видом движения (32175001) и в результате расчета СПП-элемента на основное средство возникает ошибка KD 553 «Расчет, соответствующий видам затрат, невозможен из-за ВторичнВидаЗатрат».
Как нам нужно правильно рассчитывать заказы ТОРО на СПП, чтобы можно было без проблем рассчитать СПП на основное средство?
Подскажите, пожалуйста, коллеги!

Определите расчёт вторичных видов затрат не под своим видом затрат, а под специальным видом затрат для внешнего расчёта.

Выполнили соответсвующие настройки. Расчет прошел, но на СПП-элементе в итоге сумма факта удвоилась!?

Мы так и сделали, но при расчете СПП на НКС возникает проводка Дт 08...101 НКС - Кт 08..401 СПП. И получается что в Дт. 08..401 СПП ничего не приходит, т.к. при расчете трудозатрат заказов ТОРО на СПП не возникает бухгалтерских проводок. Пробовали вручную сделать проводку в Дт. 08..401 СПП, но тогда удваивается факт на СПП, что тоже невыход.
И как тут использовать контировку в заказах ТОРО на СПП не понимаем.

Честно говоря, ничё не поняла
Напишите, пожалуйста, для примера, что у вас лежит на СПП-элементе до расчёта и что получается на нём после расчёта с указанием видов затрат.

1. В Заказе ТОРО со ссылкой на СПП подтверждаем фактические трудозатраты на сумму 14 000 руб.
2. В факт СПП попадает сумма заказа ТОРО - 14 000р.
3. Делаем расчет заказа ТОРО на СПП вторичным видом затрат - 32175011 (бухгалтерских провод не возникает) на сумму 14 000р.
4. Факт на СПП-элементе не изменяется - 14 000р.
5. Чтобы сошелся Дт с Кт при расчете СПП на НКС - Делаем ручную бухгалтерскую проводку закрытия 32-го счета с контировкой на СПП в Дт 8110401 на сумму 14 000р.
6. Факт на СПП-элементе удваивается - 28 000р.
7. Делаем расчет СПП-элемента на НКС видом затрат 8110401 (тип внешний расчет) возникает проводка Дт 8010101 - Кт 8110401 на сумму 28 000р.

1 - понятно.
2 - верю.
А вот зачем пункт 3 - не ясно.
У Вас в на этапе 2 под какмими видами затрат на СПП 1400 руб. лежит?

На 2-м этапе затраты затараты на СПП отражаются 32-м видом затрат (32175011) - 14 000руб. Но на СПП в этот момент данных для расчета на НКС еще нет.
На 3-м этапе, после расчета заказа ТОРО сумма 14 000 р. попадет на СПП-элемент.
На этом этапе логично было бы заказ ТОРО расчитать сразу на НКС, но не уверен что это правильно

.

Так 14000 руб когда на СПП попадают - на 2м или 3м шаге?
Что значит во втором пункте "отражаются"? Что значит в 3м пункте "попадают"? Ведь речь идёт об одних и тех же документах на 14000 руб., так?

Как мне кажется, во втором пункте имелось ввиду, что если открыть отчет по спп, то там будут видны затраты заказа. Но там они должны отражаться по первичным, так ведь Dmitrius ? А вот после расчета, после п.3., они отражаются на спп уже под вторичными, т.е. по 32му.
В данной схеме мне непонятен п.5. Вы делаете проводку Д 080-401 К 32го ?

Да, хотелось бы первичными и беды бы не знали, но трудозатраты могут быть только вторичными.



Если пропустить п.5, то вроде бы все нормально, расчет пройдет СПП на НКС, да не тут то было, сальдо счета 8110401 будет = - 14 000 р. - не сходится Дт. с Кт.
Вот мы и пытались в Дт.8110401 вручную закинуть сумму 14 000р. но без контировки на СПП не получается, счет то затратный, поэтому затраты на СПП удваиваются.

Ну так а по счёту-виду затрат для расчёта всегда сальдо будет. Он для того и нужен, чтобы объекты обнулять и общую сумму по всем видам затрат балансировать. Он у вас специально созданный для расчёта, типа, технический?

Вопрос по п.5 - чтобы сошёлся Дт с Кт чего?

PS: Всё у вас нормально, не надо лишних действий

Я не утверждаю, что затраты должны быть первичными, просто пытаюсь разобраться как у вас построена отчетность.

Согласен с AVI, на счете расчета с проекта сальдо будет висеть. П.5. лишний в вашей схеме.

Спасибо!!! Разяснили. Теперь все стало предельно ясно, у нас счет был создан не как технический, а как счет учета затрат. Попробуем создать специальный технический для расчета и посмотрим, что получиться!
СПАСИБО, AVI!

Проверьте еще присвоены ли подзаказы к СПП. Если присвоены, то скорее всего из-из этого. Нужно присваивать только заказ ТОРО, а подзаказы присваивать к СПП не нужно.