Импорт валютных отпераций в банк-клиент

Shot

Добрый день!
Народ, кто сталкивался с выгрузкой валютных платежек в Банк-Клиент и загрузкой выписок по валюте. Платежи по валюте осуществляются на оснований соответствующих заявлений в банк-клиенте, в тех-поддержке банка мне сказали что возможности импорта заявлений в банк-клиент нет, то есть можно только платежные поручения импортировать, но платежки по валютым платежам не делаются. Каким образом импортировать в банк-клиент операции по валюте?

Sedlo

Shot написал(а):

Добрый день!
Народ, кто сталкивался с выгрузкой валютных платежек в Банк-Клиент и загрузкой выписок по валюте. Платежи по валюте осуществляются на оснований соответствующих заявлений в банк-клиенте, в тех-поддержке банка мне сказали что возможности импорта заявлений в банк-клиент нет, то есть можно только платежные поручения импортировать, но платежки по валютым платежам не делаются. Каким образом импортировать в банк-клиент операции по валюте?

Очень похоже на саботаж со стороны банковских айтишнегов. Выход - использование административного ресурса. Попробуйте эскалировать на финансового директора. Результат очень сильно зависит от того, насколько именно этот банк нужен именно этому финдиру. В моей практике был случай, когда финдир звонил в 5 обслуживавших его банков и популярно объяснял кому-то из своих, явно не-айтишных, контактов там:
- тут мне консультанта какого-то из Москвы прислали, он говорит что ваша выписка должна выглядеть вот так. Если к четвергу не сделаете как говорит консультант из Москвы, закрою у вас свои счета нах.
Дело было вообще не в России. В среду все выписки были как надо, т к если этот дядя закроет счета, банку кирдык.
Со Сбером такое конечно не прокатит, но даже с карманными банками впролне можно через эскалацию добиться своего. Все-таки САП - игрушка подороже банк-клиента, и тот кто купил САП обладает серьезными полномочиями. Найдите его и попросите помочь.

darkduck

Shot написал(а):

Добрый день!
Народ, кто сталкивался с выгрузкой валютных платежек в Банк-Клиент и загрузкой выписок по валюте. Платежи по валюте осуществляются на оснований соответствующих заявлений в банк-клиенте, в тех-поддержке банка мне сказали что возможности импорта заявлений в банк-клиент нет, то есть можно только платежные поручения импортировать, но платежки по валютым платежам не делаются. Каким образом импортировать в банк-клиент операции по валюте?

Я не совсем понял суть вопроса. По-моему, у Вас их целых два:
1) Как выгрузить валютные платежи из SAPы так, чтобы их понял банк-клиент;
2) Как получить выписку из банк-клиента по валютным счетам так, чтобы ее понял SAP.
Ответ на оба вопроса кроется в понимании того, что для SAPа валютные и рублевые платежи - суть одно и то же. Когда это поймете, то придет и понимание того, что обрабатывать валютные платежи в SAPе надо так же, как и рублевые. С разницей в указании другой валюты платежа. Все остальное - проблемы клиент-банка, который относится к ведению банковских работников. Для "сотрудничества" с ними вполне подойдет метод, описанный Sedlo.
Дополнение, относящееся только к п.1. Если клиент-банк требует от Вас другого формата файла для валютных платежей, то сделайте отдельную программу для формирования файла нужного формата, присвойте ее отдельному способу платежа.

Shot

В отношении саботажа, конечно возможно, но если у нескольких банков, использующих один банк-клиент, айтишники говорят, что нет возможности импорта, то это мне кажется похоже на правду... Конечно для сапа разницы нет валютный платеж или рублевый, в банк-клиентах же все рублевые платежу идут скопом, а валютные разбиты по типам операции (продажа, покупка, перевод и т.п.) Как, интересно, на практике решают такую проблему...

darkduck

Если платежи в банк-клиенте разбиты по типам операций, то как они отличаются в формате файла, который банк-клиент "засасывает"? Если эти требования формализуемы на уровне логики промежуточного файла, то их можно реализовать в программе экспорта файла из SAP в банк-клиент. Естественно, для программы экспорта понадобятся какие-то сведения в самом платежном документе. В общем, пройдитесь по цепочке от файла до изначального документа и поймите, что и где будет служить "разделителем" типов операций.
Весьма странно, что валютные операции банк разбивает по "типам операции", а рублевые - нет. Ведь у рублей тоже есть операции "покупка", "продажа", "депозит", "перевод". Дискриминация какая-то! :lol:

Кстати, в первый раз слышу, чтобы в России несколько банков использовали единый банк-клиент. :oops:

Не поделитесь, что за банки и что за банк-клиент? :roll:

Shot

То, о чем вы говорите все верно, но если перейти к конкретике, то в формате импорта у рублевых платежей есть секция СекцияДокумент=Платежное поручение, что говорит о том, что это платежное поручение, в документации по банк клиенту говорится о том, что данное поле может принимать какие то (не помню точно) значения, не связанные с валютой...Получается, что импортировать можно только лишь рублевые операции

darkduck

До сих пор Вы говорили лишь в отвлеченных от конкретики терминах. Вам и отвечают (я и Sedlo) в отвлеченных понятиях. Если Вам нужна конкретика, задавайте конкретные вопросы. Но, скорее всего, конкретные вопросы потребуют дополнительных конкретных сведений об используемых процессах и конкретных проектных решениях. К сожалению, удаленное чтение мыслей не входит в наши знания.

ЗЫ. Не поверю, что в формате файла нет поля про валюту платежа, если он используется для валютных операций. Если его нет в явном виде, то стоит поинтересоваться у банка, как банк распознает подобные операции. Возможно, это будет описано в документации к банк-клиенту.

Shot

Спасибо за советы, общее направление понятно, будет копать дальше.

darkduck

Пожалуйста. Приятно было помочь.

Импорт валютных отпераций в банк-клиент

Кто сейчас на конференции