А как возникает оценочная разница? И как ее можно удалять? Через таблицы? И если удалим она на что-нибудь влияет?

Когда запускаете программу оценки, она помимо проводок в соответствии с настройками в ob09 еще пишет в Оценочную разницу разницу между рублями оцененными на дату оценки и рублями в позиции документа.


1.Заходим в настройку программы оценки(тр. OB59).
Создаем там новый метод оценки.
В процедуре оценки ставим точку на Сброс.

2. Заходим в программу оценки (тр. f.05).
ставим вновь созданный метод оценки
если не желаете чтоб эта программа напроводила проводок а только обнулила это поле, то просто в дату и период проводки пишете закрытый период.


Не стоит этого делать...


Последствия есть но не страшные...
1. Если есть оценочная разница, значит были проводки => если сбросили разницу делаем оценку появляются опять проводки=> задвоение сумм....
2. В отчетах некоторых(fs10n и всякие fbl.... и еще в каких-то) присутствует поле Оцененная сумма, соответственно будет там написана просто сумма во внутренней валюте.

И если у вас позиция переоценивалась несколько периодов , то сбросится она полностью за все периоды

onixpro спасибо за советы, все получилось. Ура!!!

Marat, видимо у нас схожая проблема...

работает! спасибо!

Господа! Столкнулась с проблемой: необходимо выполнять оценку курсовых разниц по авансам для налогового учёта. Т.е. выполнять оценку как сейчас в SAPF100, так, чтобы создавались проводки для налогового учёта, (т.е. фактически чтоб заполнялось поле BDIFF в BSEG), формировался данный отчёт с отражением в нём старых и новых разниц, но при этом в ходе выравнивания авансы не оценивались в бухгалтерском учёте (т.е. чтобы сумма в поле ОценочнаяРазница, никуда не уходила ?!?! не спрашивайте меня зачем это надо, я лишь исполнитель). Возможно ли это реализовать, не прибегая к ABAP?
Сейчас ситуация такова, что каждый период при оценке формируются проводки по налоговым счетам и сумма по открытым позициям авансов, которая в дальнейшем при выравнивании списывается на корректировочный счёт.

Здравствуйте!

Аудиторами было отмечено, что Компания на каждую отчетную дату пересчитывает в тенге (нац. валюта) по текущему курсу авансы зарубежным поставщикам за услуги экспедирования. Согласно МСБУ 21, авансы поставщикам являются неденежной статьей бухгалтерского баланса и должны учитываться по курсу на дату операции, т.е. на дату выплаты аванса. Последующий пересчет не разрешается. Несоответствие МСБУ 21 может привести к существенным ошибкам в финансовой отчетности при существенных колебаниях курсов обмена иностранных валют.
Для устранения данного несоответствия аудиторами было предложено внедрить процесс выравнивания по учету авансовых платежей в иностранной валюте, который бы обеспечил перевод неденежных статей, учитываемых по первоначальной стоимости в иностранной валюте, по курсу на дату операции. Данный процесс выравнивания должен исключать последующий пересчет.
На сколько это возможно реализовать в рамках существующей функциональности? Учет авансов по контрагентам ведется с помощью кодов ОГК.
Пример:
15.04.2009 поступил аванс 100 долларов по дебету (курс 120 тенге)
20.04.2009 использовался аванс 150 долларов по кредиту (курс 130 тенге).
Если мы выравниваем на дату 30.04.2009 (курс 125 тенге), то курсовая разница будет считаться так ( + 100 – 150 = - 50 ) по курсу 125 тенге, сумма во внутренней валюте = - 6250.
Задача поставлена следующим образом:
( + 100 (по курсу 120 тенге ) – 150 (по курсу 130 тенге) = - 50 и сумма во внутренней валюте = + 12000 – 19500 = - 7500.
Заранее спасибо.