"..в качестве плана оплат на день.. .." . Оплаты идут по безналу 51*, 52*, поэтому кассовые и остальные денежные счета тут не нужны.

вот это по русски: планирование задним числом на основании свершившегося факта

а вот здесь скорее стоило бы разобраться, а не хамить модератору. Он кста в свое личное время прочитывает все темы, независимо от своего интереса к ним, и поддерживает порядок. Без него тут сплошной флейм был бы и бардак, посмотрите что на каком-нибудь э-кзекутиве творится.

Я даже и не думал хамить! Я спросил мнение специалиста и поверьте никак не хотел нахамить!Прошу прощения.

Судя по всему, после прочтения ссылки и поста ДаркДака, вопрос должен быть сформулирован примерно так:
Я прочитал то-то и то-то (хелп, форум, русские фичи на сервис.сап.ком), но не нашел ответа. Посоветуйте пожалуйста, какими инструментами делается отчет по ДДС?

Из ваших постов не понятно, какое отношение в ваших прямых/кривых проектных решениях фактическое движение денег (первичный документ - банковская выписка) имеет отношение к плану ДДС?

из первичного документа не представляется возможным вытащить интересующие меня данные, к сожалению! Выше я уже писал почему и какие данные меня интересуют, т.е. в первичном док-те нет корреспондирующего счета (в табл.FEB*). Только движение по счету ))))))0.

Ну будет там корреспондирующий технический счет *1 или *2, и зачем оно вам?
И какое отношение корреспондирующий счет имеет к план-факту ДДС? Или вам нужен какой-то отчет для финансовых манагеров?

Да, отчет нужен для финансовых служб.
"..Ну будет там корреспондирующий технический счет *1 или *2, и зачем оно вам?..." А можно поподробней где можно увидеть корреспонденцию? А необходимо чтобы можно было видеть движение ДС по счету за день. Т.е. суть задумки в том, что пишется отчетик, в нем будут выводиться данные из банковской выписки, т.е. оплаты поставщиков (что-то вроде плана на день). После фактической оплаты предварительно зарегистрированные позиции выписки будут проводиться. (((((

В том-то и дело , что мы планируем оплаты (ручной банк выпиской). А после подтверждения оплаты/неоплаты, либо удаляется, либо проводится в финансы.

Я предлагал сделать настройку и реализовать функционал по ликвидности (модуль fin_fscm_clm), но руководство не согласилось.
Если исходить из второго варианта, то проще делать платежные авизо по ОСч. ИМХО

а вот это имхо уже с ресурса садомазо.ком, причем из раздела "с особым цинизмом"
Про это я уже писал: контроль ликвидности в FF7A, FF7B. Или автору топика что-то не понравилось, или не принял к сведению.

Все ясно. Вам в СПРО - бинокль - искать по слову ликвидность. Юзерам - FF7A, FF7B. Там все просто по поставщикам/покупателям, но для всяких банковских комиссий, ваших процентов от банка и прочих облигационных купонных платежей - это все равно к спецам по TR

Я, как человек с познаниями в области постановки системы раком, ответственно заявляю:
"Маэстро, Ваш метод превзошел мой! Я хочу быть вашим послушником."
А выплаты из кассы предприятия тоже в банковскую выписку вводите, или делает ручные операции по кассе в кассовой книге под названием "план"?
Я хочу тот план, что курил человек придумавший это...
Ни в коем случае не хочу никого обидеть, но если постоянно идти на поводу у пользователей,- в итоге получите не систему ERP, а клоаку с кучей данных.


Эту тематику какие курсы освещают (кодировки)?