Форумчане,
никто не сталкивался с такой проблемой при проводке потоков:
в схеме проводки прописано
Дт (40) расходный счет (Тип проводки- проводка результата в валюте позиции)
Кт (14) Вознаграждение к оплате (Тип проводки- проводка по лиц.счету)
при попытки проводки (тр ТВВ1) система выдает следующее сообщение "В позиции 0000000001 не задан счет."

№ сообщения F5670
Diagnosis
No account was specified for account type "D" in item "0000000001" of the FI/CO document.
System Response
The Financial Accounting program cannot process the document.
Procedure
A system error has probably occurred in the application you called up. Check the data transferred to item "0000000001" of the FI/CO document.

не совсем понятно при чем тут тип счета "Д" на счете расходов
Заранее спасибо за отклики

Поищите в форуме. Сто раз обсуждалось, как сделать проводку на дебитора. А ругается система, конечно не на расходный счет, а на позицию по кредиту дебитора.

посмотрел сообщения в форуме.
все равно ничего не могу понять
как я понял, Вы настраивали следующую схему проводки и все работало:

Проводка по дебету:
Код проводки: 40
Символ счета: OS
Назв.символа счета: Позиция (балансовая стоимость)
Тип проводки из символа счета: Проводка запаса (балансовая ст-ть) в валюте позиции.
Проводка по кредиту:
Код проводки: 14
Символ счета: DEBITOR
Назв.символа счета: Счет дебитора
Тип проводки из символа счета: Проводка по лиц.счету в валюте платежа.
Символ счета OS присвоен основному счету главной книги (расходный счет)
Символ счета DEBITOR не присвоен ничему (т.е. в пункте Присвоение основных счетов символам счета- никакой записи по данному символу счета нет)

у меня все точно также, но все равно выходит эта же ошибка

При этом же, если зайти в транзакцию ТВВ1 в журнал проводок, я вижу что проводка у меня сформирована правильно, т.е. Дт расходный счет Кт контрольный счет Дебитора

Плохо читали.
Самое главное присвоить виду обновления правило проводки с флажком "Платежная операция", и в самой сделке на закладке "Платежные реквизиты" поставить, что это проводка по счету дебитора. И все у вас получится.

Юлия, не могли бы проверить еще раз все со мной?
1. схему проводки (Z1200) я уже описал
2. выполняю присвоение вида потока ММ1200- к схеме проводки Z1200. тут же проставляю галочку в поле "Платежная операция"
(тут возникает вопрос, нужно ли удалять аналогичную запись без галочки в поле "Платежная операция"- или путь они существуют обе?)
3. выполняю присвоение видов обновления к схемам проводки в области оценки стоимости, опять же проставляю галочку в поле "Платежная операция"
4. В финансовой сделке, в закладке "платежные операции" у меня подтягивается посредник платеже- мой деловой партнер, к которому присвоен дебитор с нужным мне контрольным счетом.
в этой же закладке я заполняю "табличку"
направление потока "-"
область действия -указываю дату
Вид потока -1200 (номинальный процент)
после этого проваливаюсь в эту запись и в "управлении" указываю что проводка выполняется по счету дебитора

расчет в транзакции ТВВ1
правильно ли все??? или что то упущено?

заранее спасибо за проверку

>> выполняю присвоение вида потока ММ1200- к схеме проводки Z1200
Вроде потоки присваиваются обновлениям, а уже они схемам проводки
т.е. Поток -- Обновление -- Схема проводки

>> нужно ли удалять аналогичную запись без галочки в поле "Платежная операция"
Зависит от того, может ли проводка аналогичная идти только по основным счетам.. Если нет - удаляйте.

Схема такая - еще раз, последний
SPRO
1. Создали схему проводки c указанием нужных кодов проводки, символы счетов из схемы присвоили счетам из плана счетов
2. Присвоили схему проводки обновлению с указанием индикатора платежная операция (B) - чтобы проводил по контрагенту тоже
3. Обновление присвоили потоку
4. Поток присвоили сделке
SAP EASY ACCESS
5. Создаете сделку, в ней на вкладке "Платежные реквизиты" создаете строчку - если для всех потоков, то достаточно указать направление (приток/выбытие) и валюту. Дважды в нее щелкаете мышкой - в появившемся экране ставите точку в "Управление - по деб.сч.".
Выходим обратно в "Платежные реквизиты" - теперь в колонке "Платеж" проставилась галочка.
Т.о. теперь для данного потока(ов) система будет искать схему проводки с индикатором "В" - и найдя ее соответственно, будет делать проводку и по дебитору.
6. Расчет сделки и TBB1

проверил все настройки еще раз, все верно, все настроено как Вы описали.
поэтому решили сделать трассировку и посмотреть в какой момент появляется ошибка.
было выявлено, что программа не проставляет дебитора в проводку.
программа останавливается в структуре ACCIT_FI по компоненту XFILKD -"Индикатор: развертка к отношениям: филиал/головная компания"

может быть у меня проблема с деловым партнером?

P.S В основной записи делового партнера выполнено присвоение дебитору (роли делового партнера: Контрагент и Дебитор). в финансовой сделки все выполнил в закладке "платежные реквизиты"- галочка в колонке платеж - проставлена.

Спасибо за ответы и за понимание

А ручная проводка (FB70) на этого дебитора работает?

да ручная проводка работет...

У вас действительно на этом дебиторе стоит галочка, чтобы проводки шли на головную компанию?
Хотя, мне помнится, что я такие проводки делала, и проблем не было...странно...

Юлия, подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть эту галочку????

В ОЗ Дебитора№1, данные по БЕ, закладка "Ведение счетов", в поле "Головная фирма" вводится номер дебитора№2, на которого пойдут проводки, даже если в проводке вы указываете дебитора№1. Исключением является ситуация, если в ОЗ Дебитора №2 в данных по БЕ на закладке "Корреспонденция" поднять галку "Децентральная обработка" - тогда проводки будут идти по дебитору, указанному в проводке.

Подниму тему двух годичной давности. У меня выскакивает такая же ошибка при выплате ссуды, как у топикстартера:
В позиции 0000000001 не задан счет - то есть он не может найти номер дебитора.

Но у нас отладка показала, что при проводке не заполняется поле vdbepp-HDN_KUNNR - Номер дебитора для основного заемщика. В таблице Данные потока: плановая позиция. Если его в отладке заполнять(или напрямую в таблице заполнить) то все проводиться хорошо.
Может кто знает, что это за поле такое загадочное при каких условиях оно заполняется, может где открывается(хотя в статусах к договору не нашел). А может кто знает как в стандарте делать замещения для документов выплат, я бы сделал замещение.
Кстати еще хотел попробовать сделать бизнес-партнера в роли заемщика, может от этого поле заполняется. Сделал. Но тр. FN1V(создание договра ссуды) упорно работает только с ролью главный заемщик по ссуде! и не хочет ни в какую создавать договор с партнером в роли заемщика.

Добрый день!
Коллеги, аналогичная проблема, при проводке потока "получение ссуды" появляется ошибка:
"No account was specified for account type "D" in item "0000000001" of the FI/CO document."
Все вышеописанные действия сделал и проверил, но ошибка не уходит.
Какие варианты ещё могут быть? Какие настройки посмотреть?