Добрый день!
У нас HR и FI находятся на разных серверах. Поставлена задача передать данные расчета ЗП. Виды оплат подвязаны в системе HR к символическим счетам. Символические счета в системе FI подвязаны к счетам ГК. Подскажите, плз., стандартный механизм (если он есть) или нестандартный наиболее приемлемый, который поможет решить задачу.

Перенос данных расчёта з/п и выполнение проводок в FI по результатам расчёта з/п - это разные вещи.
Уточните, плз, что именно вас интересует?

Ноты 119865, 116523
Ключевые слова ALE Payroll
http://help.sap.com/saphelp_erp2005vp/h ... ontent.htm
http://searchsap.techtarget.com/generic ... 27,00.html

страничка не найдена

http://help.sap.com/saphelp_sm32/helpda ... ameset.htm
Вот эта вроде живая

Я настраивал разные системы для передачи проводок из HR в FI. Если не разберетесь - пишите в личку

Зачем в личку, думаю ваш опыт будет интересен многим...

Настройки в HR системе – если установлена только система HR. Более подробные настройки должны дать консультанты системы FI.
1. Создаем КЕ. (транзакция OX06)
2. Создаем основную иерархию для КЕ
3. Создаем план счетов (транзакция OB13)
4. Связываем БЕ с планом счетов (транзакция OB62)
5. Определяем глобальные БЕ и связки с БЕ (транзакции OB72, OBB5)
6. В КЕ активируем учет затрат по МВЗ, заказам (транзакция OKKP)
7. Определяем вид заказов для доп. аналитики (внешняя нумерация, транзакция KOT2_OPA)
8. Определяем диапазоны номеров для вида заказов (транзакция KONK)
9. Создаем стандартную иерархию МВП
10. Создаем фиктивное МВП (потом будет использоваться при передачи справочников из FI)

Далее создаем RFC соединения между системами (транзакция SM59 и ракурсы V_TBDLS, T000).

Далее настраиваем ALE соединения. Это транзакции WE21(порт), WE20 (данные партнера). В HR на выход
ACC_EMPLOYEE_EXP
ACC_EMPLOYEE_PAY
ACC_EMPLOYEE_REC
HRMD_A
SYNCH
На вход (все зависит от потребностей в HR)
COGRP1
COSMAS
CRECOR
GLMAST
INTERNAL_ORDER
PROJECT

Далее BD64 (модель распределения) – для HR выходные документы
CompanyCode.GetPeriod
CostType.GetFixaccountList (добавить в BD97)
GeneralLedgerAccount.GetDetail (добавить в BD97)
AcctngServices.DocumentDisplay (добавить в BD97)
AcctngServices.PreCheckPayrollAccountAssign (добавить в BD97)
AcctngEmplyeeExpnses.Check (добавить в BD97)
AcctngEmplyeeExpnses.Post
AcctngEmplyeeRcvbles.Check (добавить в BD97)
AcctngEmplyeeRcvbles.Post
AcctngEmplyeePaybles.Check (добавить в BD97)
AcctngEmplyeePaybles.Post
PayrollAccDocument.Display_Acc
Customer.Find
Customer.GetDetail2
Vendor.Find (добавить в BD97)
Vendor.GetDetail (добавить в BD97)

входные документы для BD64
PayrollAccDocument.Display_Acc
COGRP1
COSMAS
CRECOR
GLMAST
InternalOrder.SaveReplica

Далее настроить IDOC по указателям изменений и правила замещения при передачи данных из FI, а также настроить прием в системе FI. Ну и конечно, передать справочники, а потом уже считать зп и формировать проводки.

В общем как-то так... Может кто-то делает по другому... у нас система 6.0

>а также настроить прием в системе FI
Подскажите, какую оперцию используете для приема IDOC ACC_EMPLOYEE_EXP ?

Вопрос решен

Вопрос по переносу данных по проводкам ЗП из инсталляции HR в инсталляцию FI/CO. Используется ALE-технология с использованием IDOC.

Если для передачи добавить в модель (BD64) BAPI AcctngEmplyeeExpnses.Post, AcctngEmplyeeRcvbles.Post и AcctngEmplyeePaybles.Post, то при выполнении проводки документы прогона передаются на получателя, и уже там формируются документы FI и CO. Таким образом, на отправителе (инсталляция HR) документы FI/CO не создаются, что не позволяет выполнять сторнирование проводок (что в ходе опытной наверняка понадобится).

Пытался настроить передачу именно документов FI и CO после формирования оных на стороне HR, но нашел тип сообщения только для документов FI (FIDCC1), документы CO не создались при таком методе передачи.

Существует ли тип сообщения для передачи документов CO, или другой способ передачи, который позволит сохранить возможность сторнирования и передаст все документы (FI/CO). Заранее спасибо.

Коллеги, а кто выполнял разбивку проводок при передаче в FI по видам оплат. Т.е. начисления по одному ВО = 1 документ FI. Возможно ли это в стандарте, а то сейчас многопозиционный документ формируется, а заказчик этого не хочет..

Через модификацию или расширение устроит?

Устроит, но сейчас основные сомнения по поводу производительности. Если это будет энное количество десятков тысяч табельных, то все будет очень долго.

Так их параллелить надо в запуске. Кстати, sap давно обещал выродить в продуктив RPCIPE01, которая исходно поддерживает это дело. Советую еще сап пнуть на эту тему.



Это если через модификацию. Если через расширение - то посмотреть там точку расширений в начале и попробовать туда врезаться.
Сразу предупрежу - внимательно проверяйте корректность красного сторно при перерасчетах