А почему это ОЗ банков не переносится? Прекрасно все несется запросом. Вот с удалением надо колдовать.

А все-таки. Ок, проставим мы метку удаления в FI06. Что эта метка нам даст? в какой момент она проявит себя?
Проставила метку удаления в основной записи банка, который прописан в основной записи поставщика. Сделала документ счет-фактуру, где указан как раз по поставщику банковский счет в этом банке.
Дак в какой момент я узнаю что мне нужно поменять банк получателя?

В документации написано:
When a deletion flag is set, the master record can be deleted from archiving and reorganizing programs.

А что это за archiving and reorganizing programs?

Думаю, в момент создания нового банковского реквизита контрагенту. Может, еще где-то при попытке использовать в собственных банках.

Простите, а Вы - кто?
На предприятии есть человек, отвечающий за ведение справочника банков. Например, сотрудник группы НСИ. К нему поступила бумага, из которой он "усматривает", что во-первых, банк закрылся, во-вторых, все счета клиентов будут обслуживаться другим банком. Тогда он создает ОЗ другого банка и меняет ключ банка во всех реквизитах контрагентов со старого на новый. Это - если Вы сотрудник группы НСИ. Если Вы - ген. директор - то вам это, скорее всего, глубоко пофигу, если контрагент сменил реквизиты. Это технический вопрос, знать вам его не нужно. Если Вы - консультант - то расскажите, что делать в таких ситуациях Заказчику. Заказчик сам придет к Вам с соответствующей бумагой от контрагента. Вот тогда и узнаете.

тр. SARA

Спасибо большое за оперативный ответ!

Создала основную запись банка.
Поставила индикатор удаления.
Присвоила контаргенту этот банк с меткой удаления. Все Ок.
Создала счет фактуру с этой записью контрагента и записью банка. Все Ок.

Я - консультант, но дело в том, что не руками банки загружаем в систему, а как раз сотрудник группы НСИ с использованием нашей разработки по загрузке банков из файла банков РФ автоматически обновляет инфу о банках. Следовательно, не найдя записи банка в этом файле, я в системе должна предусмотреть автоматически программой простановку этого идентификатора у ненайденного банка.
Но, из вашего объяснения я поняла, что о закрытии банка мы должны узнать не от этого файла банков, а из бумажки от нашего контрагента, что он сменил банк. Ага? Это хорошо.
Но я как раз рассматриваю случай, что вот все-таки контрагент нам не сообщил о смене банка. И о закрытии банка мы узнали только из этого файла банков.
То есть мы сами ставим метку.

И тут еще вопросик по теме. А может деятельность с этим контаргентом у нас была давно давно. И он не будет нам сообщать о смене своего банка. Тогда нужно ли удалять банк из системы или все таки он должен быть в системе чтобы исторические данные по нему были?

Спасибо.

Пожалуйста!

Странно. У меня в момент присвоения записи вылезло сообщение в строке статусов:

Сообщение, правда зеленое. Думаю, его можно попробовать сделать красным. Или желтым.

Не зная специфики работы программы (что из себя представляют входные данные, что представляет собой обработка этих данных и т.д.) трудно что-то советовать. Можно только догадываться.

Кому должны?
Kotka, могу догадываться, что вы все время подаете полный список банков на загрузку. Наверное, это файл БИК-ов из ЦБ. Кстати, тогда попутный попрос как вы заводите отделения и филиалы банков в справочник банков? Но это к обсуждаемой проблеме не относится.
Если на основе анализа вашего файла, или на основе бумажки от контрагента стало известно, что банк закрыт, то:
1) решите для себя, источник информации достоверен? Если да, то спокойно ставьте индикатор блокировки
2) решите для себя, как поступить со счетами клиентов этого банка. В каком банке они будут обслуживаться? На его ключ и меняйте ключи в банковских реквизитах дебиторов и кредиторов. Будете ли вы это делать автоматом или пистолетом или руками - это технический вопрос.

В целом, считаю, что банки закрываются не каждый день. И каждую ситуацию стоит рассматривать отдельно. Доработайте прогу, выводите пользователю информацию о записях банков, которые хотите блокировать и о кол-ве счетов контрагентов, которые придется править. Сделайте автоматическую правку с подтверждением. И т.д.

Физически удалять ничего нельзя. Хотя технически это можно сделать.
Пример нарушения целостности. Все расчетные счета нумеруются в поле "ТипБ". Этот номер попадает в документы FI. Вы удаляете банк, тогда и удалить нужно все расчетные счета контрагентов в этом банке. Но ссылка на номера удаленных счетов остается в FI-документах. Это приемлимо? Не слишком ли вольное обращение с целостностью БД?

Эх, все равно у меня такое сообщение не выходит. Может быть настройка какая то. Поищу еще...

Ранее обсуждалось в теме, что имеется файл со всеми российскими банками. Например с РБК (наименование, БИК, Корр.счет, город). Анализируя его посторочно, добавляем банки, изменяем банки и ставим метку удаления.

Как понимаю, по филиалам банков сложности с наименованием для платежных поручений. Да? Пока заношу аналогично головным банкам, то есть в наименование банка – наименование филиала, но чую что это не пройдет, потому что там по-хитрому нужно в наименование банка - наименование головного банка прописывать, а наименование филиала в доп. адрес. Но да, не будем тут об этом. Другая тема.

Да, тоже кажется что банки не очень часто закрываются. И в случае обнаружения сего факта из сравнения файла и системы выводить буду сообщение. А ответственный уже будет с помощью стандартного отчетика просматривать контаргентов, у которых этот банк есть.

Да, верно, целостность нарушается… то есть еще и наличие документов нужно будет проверять.


Ну вроде все понятненько более менее стало. Спасибо большое за помощь!!!