Добрый день.

Коллеги, кто был уже в подобной мне ситуации (см. сабж), прошу поделится опытом старта системы в продуктив. Т.е. по сути на данный момент встал вопрос с закачкой остатков, а именно больше всего интересует каким образом грузился 21-й счет, которого в учете не было и который появляется в SAP. ПФ естественно будут по калькуляции и с ценой S. Но в системе тукущего учета (своя разработка, DOS) на данный момент есть только 20-й и 43-й. Причем 20-й на конец месяца(года) будет только по материальным затратам, а учет ПФ и НЗП в SAP будет по полной с\с (с учетом не только материалов, но и з.п. и ОПР).

Вопросов достаточно много, хотябы узнать основные вехи:
1. как грузились остатки 43, что с разницей между с\с в старой и в новой системах?
2. как грузилось НЗП? Открывались заказы, которые частично подтверждались или просто вносилась какая-то сумма затрат вручную?
3. как загружать 21 счет - как разницу между сальдо 20 и суммами НЗП или НЗП грузить как разницу между сальдо и приходованным 21-й по учетной цене S?

Спасибо заранее...

1. смотря как учитывался 43 счет в старой системе, если имеется учетная цена и разница к ней, то разницу заводили через mr22, которую настраивали на счет ввода входящих остатков...
2. старались свести такие к минимуму, вносили суммы НЗП на заказы...
3. все зависит от того, как вы будете учитывать НЗП, если вы его сможете разбить по ПФ, то лучше конечно грузить по стандартной цене, отклонения поделить между ними по какому-нибудь правилу и также загнать через mr22...

Спасибо за ответы, а как грузить НЗП на заказы, какой инструмент?

можно с технического объекта переносом затрат, можно с инишиала из бухгалтерии, в любом случае, если важна дифференциация, надо будет еще подумать...

в том то и дело, что она важна...