Добрый день
опять рассчитываю на вашу помощь: возникли проблемы с интеграцией в FI
дело в том что кредитный департамент начисляет и оплачивает вознаграждения раз в 6 месяцев, а бухгалтерия начисляет ежемесячно расходы по вознаграждению. То есть, кредитный департамент вводит плановый ссылочный процент и получается плановая сумма начисленного вознаграждения (н-р 1000) Бухгалтерия берет эту плановую сумму и делит на 6 месяцев (1000/6=167) и проводит ее в бухгалтерию ежемесячно ручными проводками. Затем на дату платежа банк присылает реальный процент и кредитный департамент корректирует процент и проводит реальную проводку начисленного вознаграждения.
сейчас у меня настроено только с точки зрения кредитного департамента, но бухгалтерия требует формировать так же автоматические проводки и для них (ежемесячные).
Поделитесь, пожалуйста, идеями или подскажите как у вас настроена интеграция с бухгалтерией
Спасибо за любые комментарии

Мы для этого разбиваем условие % на несколько с одним и тем же сроком исполнеия и концом периода.

спасибо за ответ
то есть вы просто заходите в "условия подробно" и разбиваете начисление?
например:
1. 01.01 Вид потока ХХХХ- бухгалтерское начисление (релевантно для проводки)
2. 01.02 Вид потока ХХХХ- бухгалтерское начисление (релевантно для проводки)
3. 01.03 Вид потока ХХХХ- бухгалтерское начисление (релевантно для проводки)
4. 01.04 Вид потока ХХХХ- бухгалтерское начисление (релевантно для проводки)
5. 01.05 Вид потока ХХХХ- бухгалтерское начисление (релевантно для проводки)
6. 01.06 Вид потока ХХХХ- бухгалтерское начисление (релевантно для проводки)
7. 01.06 Вид потока YYYY- начисление кредитным департаментом (нерелевантно для проводки)

я правильно понимаю?

Да, в нашем случае выполняют пункты 1-6. Не совсем понятно зачем вам 7 пункт.

Потому что кредитному департаменту необходимо видеть корректный график погашения. а корректно для него именно 7 пункт, то есть начисление 1 раз в 6 месяцев. если же согласиться с бухгалтерией и начислять ежемесячно (пункт 1-6) то график погашения будет разниться с графиком выплат(

а вообще интересно, данный функционал позволяет реализовать следующую ситуацию с точки зрения формирования видов потоков:
начисление вознаграждения (Кт счет вознаграждения Дт расходный счет по вознаграждению)- ежемесячно
оплата вознаграждения (Кт денежный счет Дт счет вознаграждения)- раз в полгода

чтобы устроило кредитный отдел вполне достаточно во всех этих условиях поставить один срок платежа и в формате сделать промежуточные сумму по сроку платежа.

спасибо, попробую предложить данный вариант пользователю

то есть функционал не позволяет генерить проводки в таком решении:
начисление вознаграждения (Кт счет вознаграждения Дт расходный счет по вознаграждению)- ежемесячно
оплата вознаграждения (Кт денежный счет Дт счет вознаграждения)- раз в полгода

мы и проводим ежемесячно начисление а платеж раз в пол года

fialka, спасибо за пояснения
только не совсем понятно как Вы все таки генерите проводки, Вы используйте один и тот же вид потока как для начисления процентов так и для оплаты?
у меня просто не получается
я беру и разбиваю начисление на 6 (срок платежа одинаковый), начисление процентов у меня вид потока 1200, схема проводки прописана такая: Дт счет вознаграждения (дебитор) Кт расходный счет. все получается корректно и в графике и по логике.
Но как быть непосредственно с оплатой вознаграждения? Понятно что дата платежа корректная, но как сформировать проводку?

спасибо за разъяснения и за помощь

Извините, что вмешиваюсь, возможно, я что-то невнимательно прочитала, но никак не могу понять, почему нельзя использовать разграничение процентов для начисления и проводку планового потока 1200 для оплаты?

Katiska, спасибо за ответ
вы не могли бы немного подробней описать по какому принципу происходит разграничение процентов в системе
спасибо за объяснение)