Коллеги. Есть иделогичекий вопрос по учету матпомощи. Не могу придумать как откорректировать схему, чтобы работало верно.
Дело в том, что у нас матпомощь платится из прибыли 91 счет (есть мнения что это неверно, но надо реализовать как есть) и соответственно ЕСН падает на 91 счет.
Раньше алгоритм работал так:
1)в обработке времени всем ВО которые падают на прибыль (ко классу анализа) присваивался сплит 2 = 01
2)затем после расчета налога по всем налогам /3** у которых сплит 2=01 создавались ВО /9I*, которые присвоены 91 счету.

Теперь с такой алгоритм дает сбой.
Так как с налоговой базы снимается льгота по матпомощи, получается ситуация когда после расчета налога, сумма
разделенных по сплитам /12* не равна /40* , так как из /4** вычтен вычет по матпомощи.
В результате после правила PUTD происходит неверное разделение налогов по сплитам и формируется налог /3** на матпомощь.
Общая сумма естественно верна.

Подскажите можно ли как нибудь отдельно обрабатывать /12* чтобы исключить оттуда матпомощь по вычету

присоединясь к вопросу
у кого получилась матпомощь из прибыли

Судя по письму МинФина от 18 марта 2010 г. № 03-03-06/1/146:

Следовательно нет необходимости выделять страховые взносы из таких в/о на отдельный счет.

Вот только в распределение налогов по C1 сплиту матпомощь дает ошибку...
Коллеги отпишитесь что сап говорит по этому поводу, если кому-то уже ответили.

by SAP
Уважаемая ,
запрашиваемый Вами алгоритм работы не поддерживается поставляемой
схемой. Данное ограничение объясняется тем, что при вычислении общей
суммы налогов она определяется исходя из общей базы за вычетом
необлагаемых сумм, а не в отдельности по каждому виду начисления.
По этой причине в общем случае не представляется возможным последующее
распределение сумм налогов пропорционально начислениям по какому-либо
иному показателю, кроме как размеру первоначальных сумм начислений,
формирующих общую базу.
Для решения описываемой Вами ситуации, Вы можете выполнить
соответствующую доработку используемой схемы расчета для распределения
сумм налогов требуемым Вам образом.
Служба поддержки SAP

Спасибо, за ответ.
Забавный отмаз

Но ведь раньше это не вызывало проблем, а теперь в связи с изменениями в законодательстве вызывает.
Т.е. изменение законодательства требует изменения этого стандартного решения.
Другими словами это должно быть учтено в стандарте, т.к. это не частная хотелка.