Читаю мануал по Проводке командировочных расходов с оплатой через Расчет зарплаты HR.

"Это единственный возможный метод, если в компании командировочные расходы должны быть проведены по расходным счетам по каждому сотруднику и каждой командировке.

Начиная с версии 4,0 подготовка результатов расчета для проводки по Финансовой бухгалтерии может производиться в системе HR посредством запуска программы RPCIPE00. В результате создается документ в HR. Этот документ затем может быть перенесен в Финансовую бухгалтерию

Затем командировочные расходы проводятся в HR сначала по перерасчетному счету в Финансовой бухгалтерии. На этом перерасчетном счете ожидается только ввод табельного номера, запись предварительного налога или контировки не должна быть разрешена.

В таблице T52K (символические счета HR) произведите кодировку видов оплаты по символическому счету с видом контировки "Q" (счет наличия с табельным номером). Присвоение производится между видом оплаты на симовлическом счете и видом оплаты в таблице T52EL (HR).

В системе Расчет командировочных расходов запустите программу RPRFIN00_40. В результате происходит выравнивание перерасчетного счета, и проводка по счетам командировочных расходов может быть выполнена по отдельным сотрудникам или командировкам."

Вопрос:
1. Исходя из написанного, сначала настраивается некий перерасчетный счет с видом контировки Q. Затем он проставляется в виде оплаты. Это понятно. Затем делается проводка с Зарплаты в FI. А потом уже делается проводка из Командировок в FI. Но как это понимать - выполняется 2 проводки - 1. из Зарплаты в FI на перерасчтеный счет. 2 из Командировок в FI для выравнивания. Получается так??? Но перед проводкой в Зарплату, надо же табельный номер рассчитать и только потом проводить. У нас продуктивно все таб.номера по единице расчета рассчитываются в конце периода расчетного скопом и потом проводятся. Что же делать в случае, если, как утверждает мануал, надо сначала провести табельный номер через Зарплату в FI, а потом уже делать проводку отдельной командировки в FI?????

2. Получается, что для проводки отдельной командировки необходима-таки интеграция с Зарплатой? Т.е. полностью без интеграции не обойтись. Т.е. в признаке TRVPA значения L+G=1 и PA3=1 и активация в схеме xREI???

3.Видимо, для налогообложения сверх норм по соц. страхованию, соц налогу и другим НДФЛ все же необходима интеграция с HR? т.е. они в любом случае для налогообложения должны будут вводиться в Зарплате, ведь в Командировках этого не сделать?

Про отдельную командировку не скажу, т.к. сценарий чистого TV никогда не видел.
3 пункт ее однозначно требует, если у вас есть саповская зарплата - то не надо извращаться)

Proforg, спасибо!
По поводу налогов я понял, просто хотел уточнить.

Вот все остальное не понятно. Возможно, те кто уже работает с модулем и проводи командировки по отдельности, поделится информацией, как они осуществляют проводку отдельных командировок???

Я про такие решения в России не слышал.

неужели все проводят сугубо через Зарплату?
У нас тоже настроено все через Зарплату, все работает хорошо. Но возможен вариант, что клиент захочет проводить командировки по отдельности сразу по факту, вот мы и ковыряемся, как это осуществить с наименьшими для нас потерями

А в чем проблема через зарплату их пускать? Хотя FI-TV + offcycle + проводки я лично не пробовал, надо будет проверить

Мы ждем четкой постановки задачи, чего они именно хотят. Единственное, что нам пока известно, это желание не проводить командировки через Зарплату в конце расчетного периода, а проводить сразу по завершении каждой отдельной командировки. Но это сейчас уточняется.
А мы со своей стороны стали изучать, как это сделать. Вот и столкнулись с вопросами.

Я б тогда всё же через оффсайкл+зарплатные проводки это дело прогонял. Но если командировок много, то бухам тяжко будет.

Proforg, поясните, подаулйста, что значит offcycle )) И почему бухам будет тяжело в случае многочисленности командировок.

Про оффсайкл aka внециклический расчет.
Тяжело будет потому, что на каждую командировку нужно будет
1. Провести процесс в TV (утверждение, затраты, заявки)
2. Передать и расчитать всё в PY
3. Сгенерить и переправить в FI прогон проводок.

здравствуйте.
мы делаем сначала в FI прогон проводок для нужных командировок, а потом уже расчет з/п идет по всем командировкам
виды оплаты к ком.расходам настроены так, что только некоторые из них (удержание из з/п) "вызывают" оплату в HR
ну и некоторые попадают в базу для НДФЛ

вот это интересно.
позвольте спросить:
1. каким образом Вы разделили виды оплаты на те, которые идут через HR Зарплату и попадают в базу для НДФЛ, и те, которые рассчитываются и проводят сразу из Командировок в FI??? Где это можно сделать? В какой таблице?

У нас сейчас все настроено, чтобы рассчитываться и проводиться из Командировок в Зарплату и потом из Зарплаты в FI. Базы для НДФЛ настроены в самих видах оплат - облагаемые и необлагаемые (таблица V_512W_O там где Кумуляции).

2. Вы пишите, что делаете "прогон проводок в FI для нужных командировок, а потом считаете з/п по всей командировке."
То есть, иными словами, Вы сначала делаете проводку командировки из модуля Командировок (транзакция PRRW) в FI, а потом еще делаете перенос в Зарплату? Или Вы в FI напрямую сажаете суммы на счета по некоторым ком.расходам, которые, например, необлагаемые, а все остальное - удержание и сверх нормы - рассчитываете через HR??? Так у вас настроена интеграция Командировок и Зарплаты - признак TRVPA, значения L+G и PA3 = 1??? А в схеме активирована xxREI для переноса командировочных расходов?

1) здесь точно не скажу - настраивали HR-щики (я как-то больше FI, сюда зашла т.к. знаю что здесь чаще про командировки пишут )

2) да, настроена интеграция и активирована функция в схеме. Делаем прогон в prrw, остальное рассчитывается при запуске прогона зарплаты.

Так, давайте подытожим

Допустим, есть командировка №1.
В ней есть ком. расходы (проживание по норме, суточные по норме, проезд, проживание сверх нормы, суточные сверх нормы, удержание из з/п). По норме настроены в T706K для проводки из FI-TV в FI напрямую. Сверхнормы, подлежащие налогообложению, и удержания/долги настроены для проводки через Зарплату и последующей проводки через Зарплату в FI.
Рассчитываем ком-ку №1 в PR05.
Прогоняем в PRRW проводку в FI - туда попадут всё по норме.
Статус командировки станет "проведено в FI".
Поскольку в схеме xxREI активирована, то ком. расходы попадут к Зарплату и потом проведутся в FI. Но поскольку в PRRW уже выполнена проводка ком. расходов по норме, то виды оплат по норме надо настроить так, чтобы они через Зарплату никуда не проходили, так?

Да!