Корреспонденция счетов главной книги.

ElenaVla

Здравствуйте!
У нас возникла такая проблема.
У выбывших ОС, на карточке которых имеется остаточная стоимость, не правильно формируются корреспондирующие счета в ведомости "Корреспонденция счетов главной книги", из-за этого увеличиваются обороты.
например:
Кт 0303.05000 100руб.
Дт 0202.05000 25руб.
Дт 9102.10108 75руб.

формируется счета для 91*:

Code:

Дт   0202.05000   25руб                   Кт 0303.05000
Кт   9102.10108   25руб, а должно быть    Дт 9102.10108

Подскажите пожалуйста как и где можно настроить счета для этой ведомости.
Зарание спасибо!

ElenaVla

формируется счета для 91*:
Дт 0202.05000 25руб
Кт 9102.10108 25руб,

а должно быть:
Дт 9102.10108
Кт 0303.05000

darkduck

ElenaVla, Вы чего-то не договариваете. :roll:

В Вашем примере документ содержит 3 позиции: одна кредитовая и две дебетовые. Корреспонденция счетов ну никак не может разобрать такой документ так, чтобы между собой корреспондировали 2 дебетовые позиции.

ЗЫ. Перемещаю в основной форум по FI, как более релевантный.

ElenaVla

Вот в этом и дело, что он берет 2 дебитовых счета (02* и 91*) и один переворачивает в кредит (91*). Я и хочу узнать как настроить эту ведомость правильно. Что бы выбирался кредитовый счет (03*) и дебитовый (91*).

Deinis

ElenaVla написал(а):

Вот в этом и дело, что он берет 2 дебитовых счета (02* и 91*) и один переворачивает в кредит (91*). Я и хочу узнать как настроить эту ведомость правильно. Что бы выбирался кредитовый счет (03*) и дебитовый (91*).

1. Документ интерпретировался автоматически? Корреспонденция сохранена в системе?
2. Приведите, плз., полную раскладку составленной автоматически корреспонденции данного документа. В Ваших цитатах цифры не сходятся.
3. В документе есть позиции, помеченные как "Красное сторно"?

ElenaVla

1) ОС выбыло (но имеет остаточную стоимость), сформировался документ с проводками:
Кт 0303.05000 100р.
Дт 0202.05000 25р.
Дт 9102.10108 75р.
(Эти проводки у документа правильные).

2) На селекционном экране выбираю 0303.05000 счет в корреспонденции счетов главной книги:
определяются корреспондирующие счета,
Кт 03* Дт 91*, а должно быть Кт 03* Дт 02*;

выбираю 91* счет:
определяются корреспондирующие счета,
Кт 91* Дт 02*, а должно быть Кт 03* Дт 91*

3) Красного сторно в документе нет.

Deinis

1. ElenaVla, вы не хотите прямо ответить на мои вопросы? Я не спрашивал, создавался он автоматически или нет. Я спрашивал "Документ интерпретировался автоматически? Корреспонденция сохранена в системе?". Или он вообще не интерпретирован?

2. И снова ответа на заданный вопрос нет.

ElenaVla написал(а):

2) На селекционном экране выбираю 0303.05000 счет в корреспонденции счетов главной книги:
определяются корреспондирующие счета,
Кт 03* Дт 91*, а должно быть Кт 03* Дт 02*;

выбираю 91* счет:
определяются корреспондирующие счета,
Кт 91* Дт 02*, а должно быть Кт 03* Дт 91*

ElenaVla, разве это я спрашивал? Хмм... неужели так сложно привести полную раскладку корреспонденций документа с цифрами? Как-то не получается 25 + 25 = 100.

3. Здесь ясно. Вот это пример четкого ответа на вопрос.

-TT-

Судя по приведенному описанию - либо в системе определения корреспонденции зеркально неверная настройка, либо топистартер пользуется ХАБУ10 и смотрит не в те разделы

Deinis

-TT- написал:

в системе определения корреспонденции зеркально неверная настройка

ето как?

-TT- написал:

топистартер пользуется ХАБУ10

ето что?

ElenaVla

Воооот! У меня тоже подозрения, что не правильно настроены счета. Но я не знаю как посмотреть настройку счетов для этой ведомости.
И прошу чтобы мне подсказали как можно это сделать.

darkduck

Документ с 3 позициями в "Корреспонденции счетов" всегда распознается однозначно и правильно, какие бы настройки подсистемы не были произведены (окромя, конечно же, разбиения документа на под-документы, в таком случае документ вообще может не интерпретироваться). Если документ интерпретирован "не так", то есть огромные подозрения на рукотворчество либо в процессе интерпретации, либо при внесении изменений в саму программу.
ElenaVla, Вы уверены, что в Вашем документе именно 3 позиции, а не больше? Может быть, это Вы неправильно вычленили позиции из большого документа?

PS. ХАБУ10 = RFHABU10, старая глючная ненастраиваемая программа для просмотра корреспонденции счетов.

Lana07

darkduck написал:

PS. ХАБУ10 = RFHABU10, старая глючная ненастраиваемая программа для просмотра корреспонденции счетов.

Т.е. то. что у меня в HABU10 некоторые документы задваиваются безо всякой логики, это нормально? Или это все-таки проблема кривых рук?

Deinis

Lana07 написала:

Т.е. то. что у меня в HABU10 некоторые документы задваиваются безо всякой логики, это нормально? Или это все-таки проблема кривых рук?

При интерпретации документов, суммы по ним попадают в таблицы J_3RKKRS и J_3RKKR0. Если в них все нормально, задвоения нет, то проблема в функционале (или в настройках функционала).

darkduck

Deinis,
RFHABU10 не имеет никакого отношения к российскому addon'у (J_3*). Эта программа, если я правильно помню, каждый раз интерпретирует документы заново и никуда ничего не записывает.

funtik

в последней версии имеет:

Code:

* Korr 034 Integration with account correspondence subsystem *

и

Code:

        SELECT * FROM j_3rkkrs INTO TABLE lt_j_3rkkrs            "034
                               WHERE bukrs = bkpf-bukrs AND      "034
                                     belnr = bkpf-belnr AND      "034
                                     gjahr = bkpf-gjahr.         "034
        IF sy-subrc <> 0 and g_corresp_active = 'X'.             "034
* Correspondence does not exists in database                     "034
          SUBMIT J_3RKORRSSP EXPORTING LIST TO MEMORY            "034
                             AND RETURN                          "034
                             WITH budat BETWEEN bkpf-budat       "034
                                        AND bkpf-budat           "034
                             WITH bukrs = bkpf-bukrs             "034
                             WITH belnr = bkpf-belnr             "034
                             WITH auto = 'X'                     "034
                             WITH no_save ='X'                   "034
                             WITH batch = 'X'.                   "034
          IMPORT lt_j_3rkkrs FROM MEMORY ID 'J_3RKKRS'.          "034
          READ TABLE lt_j_3rkkrs TRANSPORTING NO FIELDS INDEX 1. "034
        ENDIF.                                                   "034

но в таблицу не пишет - это вы правы

Корреспонденция счетов главной книги.

Кто сейчас на конференции