Здравствуйте!

Не знаю, верно ли мною выбран форум, но ситуация вот такая:

У нас появился новый элемент контировки Функциональная сфера.
При начислении задолженности по договору недвижимости (транз. RERAPP) выдается ряд ошибок:

1) № сообщения F6841: Для элемента контировки "Функцион. сфера" значение ПРОБЕЛ недействительно
2) № сообщения FMBS123: УБ-контировку 999/11012/12000200/- нельзя провести в регистр проводок 9A
3) № сообщения FMBS123: УБ-контировку 999/11012/12000200/- нельзя провести в регистр проводок 9В
4) № сообщения FMBS123: УБ-контировку 999/11012/12000200/10000013 нельзя провести в регистр проводок 9A
5) № сообщения FMBS123: УБ-контировку 999/11012/12000200/10000013 нельзя провести в регистр проводок 9В

Из ошибок 1, 2,3, видно что ФС не определена, а из ошибок 4,5 видно что - определена, но просто не прописана контировка.
Вопрос следующий, как понять в каком месте ФС пусто, что выдаются ошибки 1,2,3.

Заранее, большое спасибо!

Подскажите, как правильно настроить Функциональную сферу, если она ранее не использовалась?

Возможно мы сделали это не правильно. Уже голову сломали с этой ошибкой.

Необходимо чтобы ФС прописывалась в те позиции документов FI, которые релевантны бюджету: позиции расходов, доходов и т.п. короче у всех у которых тип операции ФП 60.

Для чего она Вам нужна? В зависимости от этого и нужно танцевать. Не просто так же теперь она начала использоваться.

Как мне объяснили, ФС решили использовать как дополнительный разрез затрат в FI, повторяющий по своей структуре структуру МВП в Контроллинге. Т.е. у нас, грубо говоря, МВП = ФС.

Доходы\расходы вроде 30 были, если речь об "Финансовая операция"?
Или я ошибаюсь?

Да Вы правы, описался 30 - доходы/расходы, 60 - кредиторская/дебиторская задолженность

Страно а почему МВП не на ПФМ? или у Вас МВЗ -> ПФМ и уже МВП -> ПФМ не сделать?

по сути вопроса: смотрите в деривации - транзакция FMDERIVE как у Вас настроено присвоение ФС значениямии МВП из FI. Если шаги Вам покажутся правильно настроеными, то можете отрасировать деривацию:
1. Запускаете FMDERIVE -> нажимаете F8
2. Запускаете в другом сеансе транзакцию в которой у Вас ошибки сыпятся
3. Смотрите как у Вас деривация отрабатывает

У нас так:
Фонд всего один,
ПФМ - это подразделения организации (отделы, службы),
МВП --> ФС - это наши объекты недвижимости
МВЗ - Это наши объекты недвижимости (разделенне по виду затратат на этих объектах: административные, производственные, кап. строительство)

Именно такая структура объектов контировки принята.

Есть в деривации ветка МВЗ -->ФС, если я правильно понимаю, то это значит из CO.
Встает вопрос каким образом настроить присвоение ФС значениям МВП из Fi. Видимо, нужно присваивать ФС каким либо файским объектам, например основным счетам? Но это не возможно всвязи со смыслом который мы "повесили" на ФС.

Еще вопрос: можно ли использовать ФС без активирования МУЗО?

Когда Вы создаете документ в FI с указанием МВЗ/МВП - он автоматом создает документ в CO на первичные виды затрат и так же создает документы в FM, так вот деривация в FM работает с документа FI.

Смотрите шаг Деривации МВЗ --> ФС, в этом шаге и должно быть настроенно: исходное поле МВЗ, целевое поле ФС.

Если активируете МУЗО, то насколько я понял из курсов и получил подтверждение в одном из топиков на сапфоруме (поищите по ключ слову ФС), ФС в Бюджетировании уже использовать нельзя. Так что ФС в УБ не только можно, но и нужно использовать без активации МУЗО.

Смысл деривации, это взять значение какого то поля FI-документа и при наступлении каких то условий просвоить значению определенному полю документа FM. Т.е. в Вашем случае - значение МВП или МВЗ в FI-документе присваивается значению ФС в FM-документе. Понятное дело, что перво наперво в бюджете создаются Финпозиции (ФП), которые должны быть сопоставлены релевантным бюджету счетам ГК (доходы/расходы) и создаваться с финоперацией 30 и типом операции 3 для расходных и 2 для доходных ФП. Создание, на основании проводок счетов ГК релевантных бюджету, позиций документов в FM на ФП, либо прописывается первым шагом деривации, либо если номера счетов ГК = ФП, то система это делает автоматически.

Когда через FB70 создаешь Счет-факиуру, видно, что все автоматически подтягивается по деривации (Фонд, ПФМ, ФП, МВЗ, МВП, ФС). Все заполнено!
Делаю вывод, что деривация отрабатывает верно. И всеже лезет ощибка: Для элемента контировки "Функцион. сфера" значение ПРОБЕЛ недействительно
№ сообщения F6841.

Еще, есть транзакция OBBZ , не совсем поняла в каком случае она используется?

Вот тут viewtopic.php?f=47&t=6076 dante14 написал такую вещь:

А каким образом хотите настроить деривацию из FI в FM?
В этом не будет необходимости ибо ФС уже будет выведена FI-ским замещением для ФС.

Может этого замещения у меня и не хватает, шла ли речь о замещениях в OBBZ или есть что-то еще?

dante говорил что если использовать ФС, ту которую уже заполнили в FI, то ничего в деривацию не нужно писать. Но так как я в FI ФС не заполнял, а записывал значение ФС в УБ из БС в FI, то я просто настроил шаг деривации БС -> ФС, а у Вас должен быть настроен шаг МВП - > ФС, только и всего.

раз сообщение пишет что Для элемента контировки "Функцион. сфера" значение ПРОБЕЛ недействительно, то значит не подставляете деривацией в ФС значения для какой то позиции УБ документа.

Кстати в УБ не могут подтягиваться МВЗ, МВП - таких контировок в УБ просто нет. На какой то позиции у Вас может и заполнено, а на какой то судя по сообщению не заполнили.

Какие позиции у Вас по FB70? может НДС еще создается? проверяйте по всем позициям документа у которых ФП созданы с финоперацией 30.

Кстати по Вашим ошибкам:
видно, что не только деривация в первых двух случаях (пункт 2,3) не дорабатывает, но и похоже что и структурный план бюджета с учетом добавления ФС не перестроен по ошибкам в случаях 4-5 это видно.

10000013 - это же МВП или МВЗ ?

Учитесь читать сообщения об ошибке в УБ:


999 /11012/12000200/-
ЕФМ/ПФМ /ФП /ФС

по моему в таком порядке если ничего не напутал
как видно из сообщения 2 и 3, ФС не присваивается
тоже самое пишется и в первом пункте - Т.е. ФС не заполнено.