Всем привет!

В продуктиве возникла интересная ситуация:

Создана фактура с 14 позициями. Материал один и тот же. Цена одна и та же. В последней позиции налог считается странно: при базе налогообложения позиции в 296038,22 руб. налог (18%) считается, как 53286,97, хотя по математике должно быть 53287,02. То есть, разница в 5 копеек. Смотрю на условие MWR1, где это все считается, и вижу, что внутри указана УслвРазнцОкргл -0,05 копеек. Так как это чисто системная штука (пользователь ее не может сам поставить), вопрос: что это такое и как с этим бороться?

Привет!

Мне кажется это произошло т.к. условие групповое, т.е. система высчитала разницу сумм позиций и суммой загловка, и раскидала их по своему алгоритму.
С этим я думаю бороться не стоит, т.к. иначе будет не совпадать сумма налога по всему документу фактуры.

И позиция не обязательно последняя - разница должна добаляться в позицию с большей суммой.

Спасибо за ответ. Я тоже пришел к такому выводу.
Вот только на бумаге из-за этого выходят временами неверные суммы НДС у одной из позиций, хотя сумма НДС по всей фактуре правильная.

Думаю вот, ломать программу печати, чтобы на бумаге было все верно. Когда расхождение у одной из позиций составляет 1 копейку, это еще как-то можно объяснить, но когда у одной из позиции НДС на пять копеек больше или меньше того, что должно быть, это уже ни в какие ворота не лезет.

Чтобы было все верно на бумаге, необходимо также чтобы сумма всех позиций совпадала с итоговой.
Надо смотреть что важнее.
А поправить программу печати чтоб все было правильно, довольно проблематично.

Так в том-то и дело, что это системное округление делает все правильно. Но саму сумму округления система вынуждена кидать на одну из позиций, отчего эта позиция на бумаге выходит не верно.

А насчет изменения программы печати - там уже много чего сделано.

А мне кажется что система раскидывает разницу пропорционально стоимости позиций, т.е. не обязательно в одну позицию.

По идее так и было бы, если бы этот вид условия был настроен в сбыте как групповое условие. Но так как это НДС, он был настроен в FI. А в сбыте он не числится как групповое. Видимо, есть разница.

а может на условиях убрать галку групповое?

Тогда НДС в целом будет считаться неправильно.

Система, не всегда добрасывавает эти разницы, возникающие за счет округлений, на позицию с большей стоимостью, и не всегда на одну.
Еще веселее становится, когда нужно печатать цены и налоги в расходной накладной к документу поставки (в котором этих цен нет) и чтобы при этом, все до копейки сходилось с документом счет-фактуры!
Как решать такую задачу?

Печататайте накладную по фактуре

Для накладной мы тянем ценовые данные из предыдущего заказа и проводим необходимые математические операции в самой программе (если количество поставки отличается от заказа). Вроде бы тьфу-тьфу, но работает. Хотя несколько подводных камней пришлось преодолеть.

Ну раз нельзя убрать галку "групповой" для вида, тогда открыть ндс-ные условия на редактировани. И корректировать вручную =) хех

А можно подробнее про эти математические операции?