Добрый день!

Посмотрела все темы по своей проблеме на форуме, но ни одно из решений не помогло.

Настроен сплиттинг. Пытаюсь провести в банковской выписке авансовый платеж со ссылкой на п/п, ТАП с налогом AZ 18% (счет 19990000 с фин. позицией NDS+ (операция 30/3 без ПФМ по умолчанию и без деривации)

В моделировании разделения документа - Экспертный режим - сумма налога разбивается в пропорциях по позициям, ФП, ПФМ, фонд у налоговой позиции реальные, как у 60го авансового счета кредитора.

При сохранении документа система ругается что нет ПФМ в позиции 0000. Если настраиваю деривацию, то ругается на годовой контроль бюджета по контировке NDS+/1000_0000/00. Если добавляю бюджет на статью НДС, то при проводке создается документ бюджета с расходом по ФП NDS+, но в табл. сплиттинга FAGL_SPLINFO все верно! ФП,ПФМ и фонд на позиции 19го счета НДС реальные и суммы разделены.

Похожая тема на форуме viewtopic.php?f=47&t=17957&p=119398&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2A+%D0%BF%D1%84%D0%BC%2A#p119398.

Поскажите в чем ошибка, вроде сплиттинг работает верно. Почему тогда бюджет для налогов расходуется с тех.ФП, а не с реальной из сплиттинга? И почему требует ПФМ, хотя на форуме сказано у налоговой ФП не должен стоять ПФМ?

Заранее благодарю!!!

Почитайте вот эту тему, может она Вам поможет в понимании бюджетных контировок, садящихся при автоматической проводке, мне в свое время Delicia в том топике сильно в этом понимании помогла.

Настройки НИД и НДС в чем то похожи, и та и другая проводка создаются автоматом и данные для контировки берут аналогичными способами.

И еще совет смотрите больше не как работает сплиттинг, а дебаг деривации, во время работы приложения. Для этого в FMDerive и F8, а затем только запускайте теcтируемое приложение.

Коллеги, добрый день.

У меня другая прблема с НДС: при проводке авансового платежа система отказывается подягивать контировки из позиции кредитора , кроме того выдает ошибку "ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (3000//)" (код сообщения FI313).

Для устранения данной ошибки я выполнила все рекомендации, данные на форуме:
- в настройке "Классификация основных счетов при разделении документа" для авансовых 60ых счетов прописан тип 03100, для 19* - 05100
- в счете кредитора при проводке указываю релевантную ФП с типом 30/3
- в счете 51* по умолчанию подтягивается ФП с типом 90/1
- в счете 19* НДС с авансов выданных стоит финпозиция с типом 30/3
- настройки сплиттинга выполнены по документу Payment update online без расширенного разделения.

Деривация для определения ПФМ в позициях НДС не спасает ситуацию, так как аванс проводится, но не выравнивается со счетом-фактурой: выводится сообщеине "Данные разделения документа в документе выравнивания противоречивы" (код сообщения FMUP044).

Из всей информации, которую я почерпнула с форума, для меня осталось загадкой настройка перерасчетного счета для НДС с авансов. Какой тип нужно присваивать этому счету и какую ФП прописать в основную запись? У меня этот счет был так же определен как 05100 с ФП 30/3.

Если прблема не в этом, то я уже просто не знаю, куда копать. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.

Спасибо!

Добрый день!

У вас получается две разные ошибки? У нас была ошибка аналогная вашей первой про ПФМ.
К сожалению сейчас на другом проекте, поэтому так и не успела разобраться с этой ошибкой.\
Все тоже вроде было настроено(

Ошибки две, но вторая - это следствие первой. Первая говорит нам о том, что неверно отрабатывает разделение документа (иначе бы ПФМ подтянулось из позиции кредитора). Я не могу понять, в чем причина.

Галку "Переопр" на 60-х авансовых проставили? Нужно ставить обязательно. 19* - это НДС к зачету?


Ничего не понял - на какой счет создаете ФП 30/3 ?

Расходные счета должны ссылаться на ФП 30/3.
Счет кредиторской задолженности на 60/3.

У Вас так?

Как настроена классификация видов документов которые проводите? Какая схема проводок у документов? Какими транзакциями и с какими видами какие документы делаете? А то у Вас что то все намешано в кучу и НДС и аванс и выравнивание со сче фактурой.

И еще я бы посоветовал Вам идти по методу от простого к сложному - сначала настроить выравнивание авансов с счет фактурой без НДС - потому как видно что у Вас скорее всего сейчас и простой аванс (без НДС) не заработает, а еще примешивая к проблеме просаживания аванса в FM проблему учета в FM НДС, боюсь Вы и сами не разберетесь и других запутаете. Создайте документы с нулевой ставкой НДС и разберитесь сначала с ним, а потом и НДС подключите.

Аванс должен создаваться либо со ссылкой на документ и строку выделения средств и тогда сразу иметь бюджетную контировку, либо создаваться как платеж без ссылки на счет и тогда настраиваться как настроен в Payment Online Update документ с Вариантом бизнес операции AKON. На форуме в свое время Delicia и другие форумчане очень подробно мне по авансам помогли - прочитайте этот топик, думаю Вам он тоже поможет.

Коллега, спасибо за помощь. Я читала эту тему, она мне очень помогла разобраться с настройкой аванса.

Самое обидное то, что аванс без НДСа отрабатывает корректно! Я делаю ТАП с нулевой ставкой НДС без сслыки на ассигнование, проставаляю в позиции кредитора релевантные контировки, создаю документ платежа по ТАП и все красиво! В бюджете все корректно отображается (аванс с типом значения 61) и выравнивается с фактурой. И вся цепочка документов отрабатывает без ошибок: фактура сокращается на сумму аванса, делаю ТП по фактуре, платеж, выравнивание. Все корректно, бюджет не задваивается, система не ругается.

Как только формирую с НДС все, праздник заканчивается. Валятся ошибки.
Что делать, ума не приложу. Уже несколько дней бьюсь надо этой проблемой.

Вот она, моя проблема.
Коллега, спасибо большое за помощь, все получилось!

Рад что помогло .

В каком-то из постов Delicia объясняла как SAP эту галку интерпритирует, я и запомнил