профиль обновления 100
делаю цепочку
ТАП F-47
-> Аванс F-48 по ТАП
д60 (30\3)
k51 (90\1)
-> Сторно аванса
при этом в документе сторно встает

k60 (30\3)
д51 (30\3)

и в ПБ как "Переносы результатов"

почему система для сторно подбирает ФП не из позиции сторнируемого документа????

что противно, тестирование деривации по 51 счету дает позицию с 90\1, но после включения трассировки, в момент сторно - все равно видим позицию из позиции аванса, т.е. 30 \ 3

поставил в деривации шаг с инициализацией ФП для 51 счета. Перед шагом с присвоением ему ФП 90\1. Заработало. Но - разве это правильно???

позциия 30/3 - это позиция расхода, если я правильно все понимаю, нужно использовать позицию 30/2

аванс кредитору как доход?

эм. чей доход? ваш или кредитора? для вас уплаченный аванс кредитору - это расходы. имхо

согласен. Вот поэтому и ставлю в позиции аванса кредитора 30/3. Вы же вроде утверждаете, что
"нужно использовать позицию 30/2"

я что-то кардинально недопонимаю?

я возмутился по поводу д51 (30\3)

правильно возмутились .
это у меня автоматом было при сторно аванса, до тех пор, пока
"поставил в деривации шаг с инициализацией пустым значением ФП для 51 счета. Перед шагом с присвоением ему ФП 90\1. Заработало. Но - разве это правильно???"

правильно не так как бабушка сказала, а тем образом как вы цели добиваетесь.

напишите все позиции документа, какие у вас есть.

повторюсь
1 ТАП F-47
-> Аванс F-48 по ТАП
д60 (30\3)
k51 (90\1)

2 Сторно тап FB08
при этом в документе сторно встает автоматом

k60 (30\3)
д51 (30\3)

поставил дервацией инициализацию на 51 счет, стало сторнировать, как мне кажется, правильно

k60 (30\3)
д51 (90\1)

в целом да, если вы делаете платежный бюджет, то вы на выходе на целевых позициях должны получать расход бюджета и если сторно - наоборот. То есть нужно как бы "сеткой" охватить все точки, все события, которые влияют на бюджет.

Да нет Андрей, NhjirbyRfanfy правильно говорит - если в первичном бюджете по банку была проставлена ФП не отражающая в бюджете, то и в сторнировании в позиции по банку не должно создаваться позиции релевантной бюджету с суммой бюджета со знаком обратным сумме созданной в первичном документе. Т.к. по 51-му счету в итоге после сторнирования останется сумма расхода бюджета - тогда как должно уводится в ноль!

не-не-не-не. я имел ввиду, что везде ФП должна быть одинакова.
а потом имел ввиду, что нужно при настойке бюджета учитывать все моменты расхода и все моменты потребления бюджета.