Бизнес сферы, согласно глобальной архитектуре, описывают структуру бизнесов клиента (т.е. не филиалы), таким образом, чтобы можно было получить BS/P&L по каждому бизнесу.

Такой подход, как многие могут заметить, влечет неимоверные трудности.

Оч. часто, закупка происходит с одного завода-поставщика по продуктам (по нескольким бизнессам), т.е. заказ на поставку с позициями на разные БС. Как оказалось, минимальный уровень детализации для разбивки по БС оказался товар (позиция заказа на поставку).

В идеале нужно получить правильные суммы по БС в FI документах к GR и IR.

Итак драфт решения А:
1) Как-то, из материала через профит-центр выдавить BA (выяснилось, что они жестко коррелируются как 1 БС к нескольким PC).
2) Через эксит заполнять БС в FI документах к GR и IR.
3) В случае если в инвойсе позиции с несколькими БС, то в кредиторской позиции (например posting key 31) не заполняем БС, а разнесение позиций кредитора делаем через Balance Sheet Adjustment.

Недостаток решения в том, что импортные закупки (97%) предполагают оценку валюты. Оценка идет по кредиторам и ей наплевать на
вспомогательные счета Balance Sheet Adjustment.

Под этот недостаток пока моделируется что-то, ручное и не элегантное.

В общем, буду благодарен за идеи, деление опытом...

1. БСф определять по Заводу (Области оценки) и Сектору (тр. OMJ7)
2. Гибкая главная книга сама поделит одни позиции (например, кредиторская задолженность и НДС) по другим позициям, в которых указаны БСф.

Да-да, это не ново, но структура секторов (исторически сложилось) не соответствует структуре БС.



Тоже вариант, но миграция на гибкую книгу затруднена планами менеджмента гармонизироватся с прочими компаниями в регионе. Которые непонятно, как относятся таким книгам. В общем, пересчитаю бюджет и выдам за план Б.

И спасибо за ответ.