Текущее время: Пн, июл 28 2025, 08:12

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вид движения ОС - Схема бухгалтерской проводки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 12:12 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, май 27 2008, 15:36
Сообщения: 37
Коллеги, добрый день!

Возникла следующая ситуация и нем могу докопаться до причин.
Для ведения ТМЦ в количественном учете бухгалтерия отражает их на карточках ОС.

Последовательность действий следующая.
1. Создается карточка ОС (тр. AS01)
2. через AB01 делаем оприходование на забаланс 104 ВД
FI Проводка Д10 К T99 (Технический)
Технический счет ставим ручками в поле корр. счет.

3. Через AB01 делаем списание Z11 ВД
FI Проводка Д T99 К 10
Если посмотреть доп инфо
Д T99 ВД пусто К 10 Z11ВД
FI Проводка получается автоматически
В результате изменения каких то настроек (не знаю кто но поймаю накажу :) )
При выполнении шага номер три формируется проводка
Д10 К10
Если просмотреть доп. информацию
Д10 290ВД К10 z11ВД

AO90 никто не менял, существующие классы тоже не трогали. Новые только создавали.
В замещениях obbh ничего не нашел.
Мистика какая то. Подскажите пожалуйста.
Почему не подтягивается счет T99 и откуда полез 290 ВД (такого и ВД то нет есть 29A и 29Z) ?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вид движения ОС - Схема бухгалтерской проводки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 14:56 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Сб, дек 12 2009, 20:42
Сообщения: 328
Я подозреваю, что по этому ОС была начислена амортизация, которая и списывается вместе со стоимостью при выбытии.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вид движения ОС - Схема бухгалтерской проводки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 16:23 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пн, сен 05 2005, 12:38
Сообщения: 331
Пол: Мужской
Посмотрите проводку по шагу №2, там проводка не Д10 К 10 стоит?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вид движения ОС - Схема бухгалтерской проводки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 16:26 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, май 27 2008, 15:36
Сообщения: 37
Sergvic написал:
Посмотрите проводку по шагу №2, там проводка не Д10 К 10 стоит?

В том то и дело что в шаге 2 все верно :( Не хочется городить oBBH замещение. Хочу разобраться в чем дело.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB