Добрый день.

При создании документов оплаты через АПП создается документ платежа с ошибкой (программа АПП доработана консультантами на этапе внедрения и очевидно содержит погрешность). Явление крайне редкое. В настоящее время имеется один такой документ за прошлый год:

КП__ОГК__ГлавКнига__Сумма___Выравн.
25___А____6001______748,50
29___А____6002________0,02___31.08.2010
25________6001______486,84___31.08.2010
50________5100_____1235,36-__31.08.2010

Проблема в первой позиции с КП=25, ОГК = А, Счет = 6001, т.е. ОГК не должно быть.
Имеется фактура по этому кредитору:

КП ОГК ГлавКнига Сумма Выравн.
31_______6001_____750,00-
Выровнять позицию в документе оплаты по F-44 не удается (из-за ОГК). Сообщение «Проводка возможна только при сальдо 0». При попытке что-то изменить сообщение: «Ошибочные автоматические проводки отменяются».

Скажите, как можно выровнять позиции оплаты и фактуры в нашем единичном случае. Может быть, возможны какие-то настройки временные, чтобы решить данную проблему, а затем все вернуть назад.
Спасибо.

Сообщение про сальдо не 0 имеет отношение скорее к ошибке выбора позиций при выравнивании, а не к коду ОГК.
У вас там разные суммы (750 - 748,50), соответственно или частичное выравнивание, или нужно подтянуть еще один документ оплаты на 1,50. Стандартно позиция с кодом ОГК и позиция без кода ОГК выравниваются, вопрос, как выравниваете вы? Напишите подробно как вы выполняете транзакцию F-44.

Да суммы разные, позиция по оплате должна закрыться полностью, по фактуре - частично.
Транзакция F-44.
На селекционном экране: счет кредитора, БЕ, дата, период, валюта: RUB, Код ОГК: А. ОбычныОП: выбрано. Другие ограничения выбора: № документа.
"Обработка ОП"
Ввожу два моих документа: оплата и фактура.
"Обработка ОП"
Выбрано 2 позиции.
Закладка "Част.платеж"
У документа оплаты "Сумма платежа" - серым фоном (нет возм-ти корректировки)
У документа фактуры "Сумма платежа" - белым фоном (есть возм-ть корректировки).
При выборе суммы двойным кликом на любом из этих документов:
У документа оплаты "Сумма платежа" - серым фоном 748,50
У документа фактуры "Сумма платежа" - белым фоном 750,00.
Т.е. ведут себя как выравненные. Разница 1,50. Не дает указать сумму по фактуре 748,50.
Моделирование: "Разница для выравнивания слишком велика".
Выбираем еще один документ оплаты на 1,50. Разница: 0.
Моделирование:
КП__ОГК__ГлавКнига__Сумма___Выравн.
37________6001__________1,50-
37________6001________748,50-
27________6001________750,00
39___А____6001________748,50-
40________9102__________0,00

Сальдо 748,50-
"Проводка возможна только при сальдо нуль". При попытке что-то изменить сообщение: «Ошибочные автоматические проводки отменяются».

Везде только RUB.

Так укажите для фактуры сумму 748,50 (или руками или два раза кликнув на нее).

И суммы должны быть синенькими, то есть позиции должны быть активированы.
Или два раза кликнете по сумме, и она из серой станет синей, или в инструментах выберите "все позиции" и "активировать" или в настройке тр. FB00 поставьте опции "Позиции сначала активны".

Система не дает указать сумму по фактуре 748,50. Как пользоваться F-44 трудностей не вызывает.
Данная проблема в первой позиции документа с КП (Дт кредитора)=25, ОГК = А, Счет = 6001, т.е. ОГК не должно быть.
Абсурдность ситуации заключается в том, что по КП = 25 не используются коды ОГК вообще (тр. BKPF). По смыслу это не аванс, а расчеты с кредиторами. Но из-за погрешности в АПП такой странный документ родился в системе. Возможно также, что были какие-то изменения настроек в системе и в этот момент родился такой документ. Пользователи обратитили внимание на этот документ не сразу. В результате, он болтается в системе и ничего не получается с ним сделать. У этого документа имеются еще 3 выровненные позиции в прошлом году. Сторнировать его не удается.
В тестовой системе, временно, в тр. BKPF, у КП (Дт кредитора) = 25 настроили использование ОКГ, так же у КП (Кт кредитора) = 35 настроили использование ОКГ. По транзакции FB01 создали документ:
КП__ОГК__ГлавКнига__Сумма
35___А____6001______748,50-
40________5100______748,50
Мечтали выровнять 1ую позицию в "глючном" документе с 1ой позицией в созданном. Результат Сальдо 748,50-
"Проводка возможна только при сальдо нуль".
Тот же результат при использовании тр. FB05.
Где и как настроить выравнивание, чтобы только решить эту проблему, а затем вернуть все исходные настройки на место?

1. У меня в системе (ECC 6.04) нет транзакции BKPF. Возможно вы про ссылочную операцию BKPF, но причем тут она? Или про тр. FBKP?
2. прежде чем говорить про выравнивание, я создал у себя такой кривой документ оплаты (в отладчике поставил код ОГК), и он прекрасно частично выравнился с обычной кредиторкой. Так что, все же, вы что-то не так делаете при выравнивании.
3. Это не "погрешность в АПП", это косяк, за который нужно отрывать все выступающие части...
4. Как вариант могу предложить (можно в личку) прислать скрины документов в системе и как вы выравниваете. Еще хорошо бы содержание полей кривой позиции документ (можно выгрузить данные по этой позиции в файл из таб. BSEG в тр. SE16).

А что мне мешает это сделать - в отладчике УБРАТЬ код ОГК. В тестовой системе, при выполнении F-44, в режиме отладки очистила ОГК, при "моделировании" получилось все прекрасно.

Скажите, какие могут быть негативные последствия такого решения проблемы?

Наверняка в каком-то отчете вылезет, что по коду ОГК висит сумма, и висит сумма без кода ОГК, позиции выравнены, и суммы уже не схлопнутся. Нужно просто понимать, что один раз влезая в систему и что-то ломая/правя, вы навсегда получаете "это". Тут нет ничего страшного, все можно починить (опять поломать, опять починить, ...) только это останется с вами навсегда.