Для выравнивания номинальной стоимости облигации и ее покупной стоимостью применяю процедуру оценки(TPM1)-амортизацию. Я применяю LAC-амортизацию. При ее расчете из месяцев выпадают 31 числа и она расчитывается неверно. Хотя денежный поток по сделке выдает правильную сумму. В чем может быть дело?

Да и еще из той же оперы: При продаже облигации раньше срока ее погашения, во время амортизации один день вылетает. Уж и не знаю что с этим делать!

Bonya,

Сразу оговорюсь, я не специалист по этому модулю R/3.
С точки зрения реальной жизни очень похоже на то, что настроено использование финансового года 12 месяцев * 30 дней (360 дней). Такой "год" иногда используется "на Западе" для упрощения финансовый расчетов.

С уважением,

iRashid

iRashid,
видимо дело не в этом, т.к. система уже запущена в продуктиве и пока на календарь никто те грешил (кроме меня).
Хотя я не нашел где забивается такой финансовый год 12 месяцев * 30 дней (360 дней) . В календаре все нормально - 365 дней, а в финансовом году есть привязка только к количеству месяцев.

Дата продажи не учитывается при расчете. То есть, этот день не будет входить в расчет.

да, но это ничего... гораздо больше меня интересует почему не учитывается в оценке день продажи а в ден.потоке по сделке учитывается.

Я пришел к выводу, что это видимо так и есть(амортизация считается так, будто во всех месяцах 30 дней - ее сумма одинакова что для февраля, что для января).
В настройках фин.года привязка есть к календарю (у нас RU и работает он нормально). Может быть количество дней в году задается еще где-то?