Коллеги, добрый день!

Документы FI - авансовый платеж и возврат аванса имеют в FI одинаковую структуру - 4 позиции в табличной части:

При этом Док FI - авансовый платеж обновляется нормально:

А возврат аванса с той же структурой строк обновляется вот так::


Подскажите пожалуйста, что может влиять на обновление идентичных позиций такими разными способами?

Если получили аванс от дебитора, то не делайте возврат кредитору.
Вернуть аванс нужно дебитору. Как это реализовать - отдельный вопрос, он обсуждался в форуме...

Да вот как раз возврат аванса сделан на дебитора и обновился коряво.
а сами авансы (тоже с дебиторами) - нормально обновились - одной строкой.

С дебитором такое возможно при кривой настройке дебиторского счета возврата авансов. Если при возврате использовать другой 62* счет и на этом счете указать налоговую категорию '-B' (и под это донастроить автоматические проводки) и, соответственно, в возврате указать предварительный код НДС, то все это криво ляжет в УБ. Это так?

Не хочу Вас расстраивать, но возврат аванса у вас как раз отразился правильно.
Коряво у Вас отразился именно сам авансовый платеж. При стандартных настройках счетов НДС и ФП по НДС аванс именно так и отображается, а начиная с EHP4 еще и обновляет бюджет обязательств с типом значения счет-фактура на сумму НДС (на вопрос сапу WTF? они ответили "it's a programm design" ).
Такое обновление авансов необходимо для последующего корректного выравнивания со счетом-фактурой.

И еще вопрос: а Вы при возврате аванса ставите код НДС? Зачем? Надо же просто сделать исходящий платеж без НДС, а потом выровнять с авансом и НДС автоматически зачтется.

У меня EhP5, но входящий аванс в УБ отражается одной строкой.
Можно подробнее про "При стандартных настройках счетов НДС и ФП".
И какие версии компонентов у вас установлены (SAP-APPL, EA-APPL, EA-PS, EA-FINSERV, ...)?

А при выравнивании со счетом-фактурой все корректно зачитывается?

Счета НДС с операцией 05100, ФП в позиции НДС 30/3.
Контаргент в аванса с операцией 02100/03100 и галка переопределить.
Перечисленные компоненты установлены (только EA-FINSERV версия 600).

Я бы была счастлива, если бы у меня аванс отражался одной строкой. Если вы скажете, какие волшебные настройки для этого нужно сделать, я буду в восторге.

Поставьте 503 в НДС
У нас тема про разное поступление и возврат с ФП 503 в НДС, судя по первому посту...

Как добиться такого эффекта (создание авансового платежа в одну строку) я знаю. Возможны варианты не только с ФП 503, но и с другими нерелевантными ФП.
Я, возможно, не совсем корректно выразилась: я имела в виду, как добиться такого эффекта и при этом чтобы у меня дальнейшая цепочка документов отразилась правильно.
Вы не ответили на мой первый вопрос: при таких настройках у вас при выравнивании со счетом-фактурой все корректно в FMe отражается? Если да, то действительно здесь есть смысл обсудить некорректное отражение возврата аванса, а если нет, то я не вижу смысла в дальнейшем обсуждении, потому что настройки изначально некорректны.

Есть некоторые вещи, которые должны быть в автоматизированной системе, особенно уровня SAP ERP. Если система дает выполнить действие, она должна дать возможность корректно откатить это действие. Тут этот принцип не соблюдается, вот мне, как и автору поста, и интересно, почему?
На ваш вопрос отвечу, в моем ZFM, все корректно, а как у САП'а, не знаю, наверное нет...

У меня теперь тоже все нормуль с такими настройками счетов НДС . Помогла нота 1562482. Ее мы накатывали, так как у нас не обновлялось в FM выравнивание частичного аванса со счетом-фактурой. Написали в SAP, они сказали установить данную ноту, после чего все стало работать корректно. Ну и благодаря этой теме решила проверить, может и авансы с ФП в позициях НДС 503 у меня теперь будут корректно выравниваться. И точно! Все корректно. Спасибо

Коллеги, спасибо за ответы!
Мне помогла галка "переопределить" для счетов НДС в настройках сплиттинга (Классификация основных счетов...)
Теперь возвраты обновляются также как и полученные авансы - одной строкой - 61/100