Выравнивание документов АПП выпиской

frivolno2

Вопрос по автоматическому выравниванию позиций документов платежа, сгенерированных АПП, и позиций выписки.
Формат выписки - MT940.
В АПП генерится Reference number, который попадает в поле 20 MT101 (видно в DME administration). Он же должен будет быть в поле 61 выписки MT940 после операции (NTRF, например).
В бух. документе платежа Reference number не вижу (может, можно как-то заполнять?). При загрузке выписки номер из платежки система выводит в просмотре платежки в notes с приставкой Reference:.
Насколько я понимаю, возможно настроить автоматическую проводку с выравниванием на тех. банк. счет при загрузке выписки для исходящих платежей из АПП. Мэтчить хотелось бы по этому Reference number. Или возможны другие варианты?

darkduck

Вы FAQ читали? А ноты, указанные в FAQ?
Поиском по форуму пользовались?

frivolno2

Если честно, то да - и faq и на форуме и ноты и sdn. Это и сбило, вроде стандартный процесс, а понять как реализовывается не получается.

darkduck

У вас выписка с структурированным или неструктурированным 86м полем?
В неструктурированном формате важно, чтобы номер выписки был в соответствующем подполе 61й строке (кажется, 7е или 8е подполе).
В структурированном - не знаю, никогда не видел ее в российских банках (давно там не был, извините).
Что у вас там показывается в notes достаточно неважно, по крайней мере в неструктурированной выписке.

Далее, при загрузке выписки важно указать правильное значение поля XBLNR на селекционном экране FF_5.

Ну, и настроить обработку выписки на 29й алгоритм.

Вот основные шаги, которые Вы должны проверить. Если что-то из этого непонятно, ищите по форуму. Данный вопрос многократно обсуждался и обсасывался с разных точек зрения.

frivolno2

В выписке есть классификатор операций в 86 поле, но бизнес его не использует, поэтому загружается как выписка без структурированного поля (банк и компания - швейцарские).
С 29 алгоритмом ничего не получалось. Сработал алгоритм 19. Выделяет DME reference number в выписке (сразу после кода транзакции, NTRF, например), сопоставляет его с REGUT-RENUM, и выравнивает связанный финансовый документ в первой области проводок. Вторая область не используется, так как АПП делает проводки по кредиторам.

darkduck

frivolno2 написал:

В выписке есть классификатор операций в 86 поле, но бизнес его не использует, поэтому загружается как выписка без структурированного поля (банк и компания - швейцарские).
С 29 алгоритмом ничего не получалось. Сработал алгоритм 19. Выделяет DME reference number в выписке (сразу после кода транзакции, NTRF, например), сопоставляет его с REGUT-RENUM, и выравнивает связанный финансовый документ в первой области проводок. Вторая область не используется, так как АПП делает проводки по кредиторам.

Не мытьем, так катаньем у Вас все получилось.

Выравнивание документов АПП выпиской

Кто сейчас на конференции