Коллеги,
в голове каша, совсем запутали сбыт и бухгалтерия.
Ситуация в следующем: есть клиент А из Москвы, у него, предположим, 2 филиала в различных регоинах: пусть, В - в регионе1, С- в регионе2. ИНН у всех, конечно, один и тот же.
Каждый филиал, на основе ген. довернности от клиента А, заключает с нашим предприятием свой договор на покупку нашей продукции. Платят каждый сам за себя. Понятно,что в роли покупателя в счете-фактуре фигурирует клиент А, а клиенты В и С - грузополучатели.
Что делает сбыт: создает клиентов А,В,С в одной группе счетов "Заказчик". Т.о. А, В и С имеют отдельные счета в БЕ, со своим сальдо. Для клиентов В и С сбыт определяет клиента А только как покупателя в счет фактуре (информационно), и не более того. Все остальные операции сбыта (контракт, заказы, отгрузку и счета-фактуры) проводит с клиентами В и С, как с самостоятельными. Все платежи и фактуры проходят соответственно по ним же в FI. И для сбыта все очень удобно.

Что делает бухгалтерия: увидев, что на одном ИНН может "сидеть" несколько дебиторов настаивает на том, что только клиенты В и С, не являясь юр.лицом, не могут иметь самостоятельного сальдо и соответственно, не могут быть дебиторами.

Мой вопрос состоит в следующем: как правильно создать таких клиентов? Можно ли, все-таки, создавать филиалы, как самостоятельных дебиторов со своими оборотами. Или все же бухгалтеры правы?
Подскажите, кто как решает такие "закавыки"?

мне вот думается что дебиторы и счета в системе вовсе не обязаны быть дебиторами и счетами с точки зрения бухгалтерии или законодательства (ну т.е. если из системы можно выдать правильную отчетность - никого не должно интересовать как оно там внутри хранится... в двоичном виде или еще как-то). С т.з. бизнеса, думаю, отдельные филиалы удобнее - всякую бизнес-отчетность сразу видно в разрезе филиалов. Та же иерархия клиентов в стандарте же есть.
Может быть проще в FI несколько счетов по филиалам объединять в какой-то настоящий бух.счет?

PS. А при чем тут модуль SD?

Добрый день, Alena

Думаю, надо сделать так:
Клиент A: должен быть открыт для балансовой единицы и сбытовой орг. Он будет во всех SD заказах плательщиком. На него будет вешаться дебиторская задолженность.
Клиенты B, C и остальные филиалы и могут выступать в SD заказах в роли покупателя, грузополучателя и получателя счета. Их не надо открывать для балансовой единицы. Для клиента в роли покупателя и грузополучателя обязательно открыть данные сбытовой орг.

Бухгалтеры правы в том, что у одного ИНН не может быть несколько счетов в одной компании. Чтобы и бухгалтерам было хорошо, и продажам (в плане отслеживания задолженности филиала) надо прикрутить кредитный менеджмент и разнести все филиалы в разные области кредитования, если это возможно в Вашей ситуации. И тогда обороты филиалов можно будет анализировать в разрезе областей кредитования.

Так в том то и дело, что сбыт рулит, а бухгалтерия только плоды пожинает. И тут надо найти некую середину

Disclaimer: я не специалист, особенно по российской специфике.

При первом взгляде это типичная ситуация, где А должен быть Sold-to (SP), а В и С - Ship-to (SH). В SD отчеты можно делать по обоим видам партнеров (не забудьте в конфигурации включить обновление индексных таблиц для SH).

При переносе в FI должен быть определен один партнер из SD, который станет Customer в FI. В конфигурации есть фактически две опции: Customer=sold-to party / Customer=Payer (TVFK-XFILKD). Поскольку вы пишете, что "филиалы платят сами за себя", то по идее они должны быть Payer. Но если Payer пойдет в FI, а бухгалтерия говорит, что так нельзя, выходит нужно использовать опцию Customer=sold-to.

Нюансы, которые надо принять во внимание:
С таким раскладом если платеж придет от филиалов, сможет ли бухгалтерия его запостить?
Поскольку Sold-to (Buyer) = A, то он по идее и несет ответственность за платеж. Каким образом бухгалтерия будет знать, что платить должен филиал?
Какие именно отчеты нужны? В SD получить отчет по SH не проблема, но это будет "не прозрачно" для FI.
Кредитный менеджмент, если это релевантно (тут я пас).
Вывод документов (особенно если используется электронная рассылка, IDocs и т.п.).

В таких случаях к дискуссии обычно привлекают и FI консультанта, т.к. вы правильно заметили, что решение должно удовлетворить обе стороны.

добавлю свои 5 копеек.

сколько с этим не сталкивался, всегда плательщиком был тот, с кем заключен договор, то есть в нашем случае всегда партнер А. Вот выходной документ СФ печатается уже по требованию Сбыта и Бухгалтерии - заказчик-плательщик являлся клиента А, а некоторые реквизиты, типа ИНН/КПП брались уже из филиала. Для этого делали свою роль Дочернее предприятие, например

как у вас разные юр.лица имеют один ИНН мне непонятно, ведь



и если у дочек такой же ИНН, то это все то же юр.лицо и никак не может быть проведено в документах FI как плательщик, это неверно

Итого, надо ответить на вопросы

1. С кем заключен договор
2. Действительно ли у филиалов и головного предприятия "одинаковые" ИНН

Если на оба вопроса ответы - только с головным предприятием и да, ИНН "как бы" одинаковые, то в FI как плетельщик может быть проведен только клиент А, остальные как доп.аналитика и то, если это кому-то надо