Добрый день уважаемые коллеги.

Хотел обратиться по банальной на первый взгляд ситуации:

Создается Авансовый платеж на основе документа закупки ММ (тип контировки А-основные средтсва). Валюта USD
На основе документа закупки происходит поступление ОС, далее за ним следует фактурирование. Валюта USD
Далее происходит перерасчет аванса на кредиторскую задолженность. Тр F-54 c указанием счета-фактуры. Автоматически перерасчет происходит по курсу аванса.
Далее на счете кредиторской задолженности происходит выравнивание с учетом ссылки на счет. При этом возникает курсовая разница (сумма аванса и сумма счета).
Вопрос возникает в следующем как можно капитализировать данную курсовую разницу стандартным алгоритмом на Основное средство которое было в документе закупки?

Наверно только ручками корректировать первоначальную стоимость видом движения.

Есть предложение курсовую относить на внутренний заказ, далее согласно правила расчета (документа закупки) раскидывать данную сумму на ОС.
Только вот хотелось бы знать стандартную схему SAP, много чего уже прочитал только вот алгоритма такого не нашел. Может кто с такой проблемой ранее встречался?

ABZON - ставите в транзакции КоррСчет равный счету, на который упала курсовая разница.
таким образом, у вас курсовая разница капитализируется на ОС.

Как вариант курсовая может быть положительно так и отрицательно, да и счет который будет корреспондентский должен быть основным (наличия), а в нашем случае это счет результата с имеющий аналитику CO.

Если у вас закупка капексов выделяется на отдельные счета кредиторов и авансов, которые потом будут выравниваться, тогда можно для этих счетов настроить другие счета курсовых разниц, отличные от общих. Тогда, доход и затраты по курсовым разницам для этих кредиторских счетов будет один спец. счет наличия. С этого счета вы уж точно сможете сделать ABZON.

Немного фантазии , и всё реализуемо ))

Идея конечно хорошая (отдельное спасибо за участие в обсуждении), но есть нюанс переоценка происходит на счете кредиторской задолженности а не аванса (через ОГК уже не получиться с счетами по играть), а счет кредиторской задолженности для таких операций создавать как то не хотелось. Да и конструкция если честно получается больна громоздкая. Думал может сталкивались со стандартной схемой реализации. Все таки бизнес процесс реалистичный.

Объясните ,как это "переоценка происходит на счете....?"
Переоценка происходит не на счете....., а в момент.....то есть в момент выравнивания.

У вас выделяется отдельный кредиторский счет для поставщиков ,у которых закупаются основные средства ?

Вы совершено правы, операция переоценки происходит в момент выравнивания на счете кредиторской задолженности. Но опять же есть нюанс что курсовая разница может возникнуть на этом счете не только относительно аванса, но и относительно стандартной схемы (проводиться поступление счет-фактура, а далее следует оплата месяцем позже - так вот такого рода переоценка на ОС не капитализируются).

Ну тогда попытайтесь объяснить САПу, какую курсовую разницу надо капитализировать, а какую не надо ))
Мне кажется, в этом случае только ручное управление капитализацией.