Коллеги, подскажите плиз

по мимо настроек OBCG/OBCH,

по какому принципу документы попадают в книги покупок/продаж.

еще должна быть настройка ракурса J_3RFV_CORR_INV? может еще что то?
заранее спасибо.

Больше ничего.
Note 1779530, 1638389.

Устанавливайте все патчи и последний ноты после патчей.
Всё работает корректно.

эти ноты установлены
все равно не все документы попадают

в ракурс J_3RFV_CORR_INV вписал типы фактур что то стало попадать но не все.

Документы в книги попадают согласно кодам налога. Если коды налога прописаны в настроечных таблицах, то документ попадет в книгу.
Опишите пример документа, который в книгу не попал и опишите как настроены таблицы OBCG/OBCH для данного кода налога.

Сходу не понял как ракурс J_3RFV_CORR_INV должен влиять на книги... (может чего то конечно поменялось и я не в курсе?)

1) Коды налога в OBCG/OBCH прописаны
книга покупок

P0 0% Предварительный НДС по материальным ресурсам VST 3
PE 18% Входящий НДС для покупаемых товаров на экспорт VST 5
PF 18% Входящий НДС на основные средства-Россия VST 5
PG 18% Входящий НДС на товары для перепродажи VST 5
PN 18%-входящий НДС на нематериальные активы VST 5
PP 18% Входящий НДС уплаченный на таможне VST 5
PQ 18% Входящий НДС на услуги(Екатеринбург) VST 5
PR 18% Входящий НДС на услуги(Новосибирск) VST 5
PS 18% Входящий НДС на услуги VST 5
PT 18% Входящий НДС уплаченный на таможне VST 5
PU 10% Входящий НДС на услуги VST 2
PV 10% Входящий НДС на услуги(Новосибирск) VST 2
PW 18% Входящий НДС - Владивосток VST 5
PX 18% Входящий НДС - Ростов VST 5
PY Без налога VST 4
X1 18% Входящий НДС - обучение VST 5
X2 18% Входящий НДС - канцтовары VST 5
X3 18% Входящий НДС - бумага для продажи VST 5
X4 18% Входящий НДС - прочие услуги VST 5
X5 18% Входящий НДС -XGS товары VST 5
X6 18% Входящий НДС -XGS услуги VST 5
X7 18% Входящий НДС -ненормир-я реклама VST 5
X8 18% Входящий НДС -нормир-я реклама VST 5
X9 18% Входящий НДС -брокерские услуги VST 5
XA 18% Входящий НДС -сервис (субподряд) VST 5
XB 18% Входящий НДС -обслуживание авто VST 5
XC 18% Входящий НДС -сувенирная продукция VST 5
XD 18% Входящий НДС -установка оборудования VST 5
XE 18% Входящий НДС- ненормируемая сувенирная продукц VST 5
ZY Не облагается НДС VST 4

книга продаж
B0 0% НДС ПО ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ MWS 3
B8 18% НДС исходящий(68001018) MWS 5
ZB 18% НДС исходящий(68001018) MWS 5

2) не каждый SD документ попадает , может из-за того что сразу к нему делают сторно

3)я думал что ракурс J_3RFV_CORR_INV должен влиять на книги в части попадания корр-го сч- ф и исправленного сч-ф в книги и документа сторно

1) оффтоп - Зачем Вам столько входящих кодов? У вас столько 19-х счетов?
2) Если к документу сделали сторно, то в книге его не будет. Вы не показали пример документа, который в книгу НЕ попадает.
3) Про ракурс утверждать не буду, может чего действительно изменилось.
4) Какой исходящий код налога у вас используется для сбытовых фактур? а какой для входящих авансов?

Советую сделать вот что, если сами по процессу не разбираетесь, то идете к бухгалтеру, спрашиваете, на каких этапах и какие документы в какие книги должны попадать. Затем самостоятельно прогоняете цепочку, смотрите, что и куда попало/не попало и если что то не туда попало, то выкладываете сюда и мы Вам постараемся помочь.

А то сейчас у вас только догадки какие то.

Возвратный заказ по недопоставке или возврат и брак к заказу.
Заказ на брак все это попадает в книгу покупок, с этим разобрался, спасибо.
сторно документов текущего периода не должны попадать в книги,
а сторно предыдущего периода дожны попадать в доп лист той же книги?

и еще подскажите плиз: делаю все как в вебинаре по 1137

делаю выданный сч-ф дебитору текущим периодом - попадает в книгу продаж
потом делаю корр сч-ф дебитору (но другому) на уменьшение в текущем периоде, попадает в книгу покупок
потом сторнирую корр- сч-ф по ошибочному дебитору , попадает в книгу покупок
потом делаю исправленный сч-ф правильному дебитору на уменьшение, попадает в книгу покупок

правильно ли это?

А Вы спросили у бухгалтера?

Насколько я помню должны попадать в доп. лист той же книги, что и сторнируемый документ.


Мне кажется, что ошибочные счета-фактуры по другому дебитору не должны отражаться в книгах. Это же ОШИБКА ВВОДА, зачем отражать эти документы в книгах.
Вы с бизнесом по этому поводу разговаривали? Это у них надо спрашивать по поводу правильности.
И мне кажется, вы путаетесь в понятиях. Что значит вы делаете "исправленный счет-фактуру"? Вы имеете в виду, что вы проводите корректировочный счет-фактуру с верным дебитором?

Насколько я помню должны попадать в доп. лист той же книги, что и сторнируемый документ.


Мне кажется, что ошибочные счета-фактуры по другому дебитору не должны отражаться в книгах. Это же ОШИБКА ВВОДА, зачем отражать эти документы в книгах.
Вы с бизнесом по этому поводу разговаривали? Это у них надо спрашивать по поводу правильности.
И мне кажется, вы путаетесь в понятиях. Что значит вы делаете "исправленный счет-фактуру"? Вы имеете в виду, что вы проводите корректировочный счет-фактуру с верным дебитором?

да, я делаю исправленный сч-ф кредит мемо с правильным дебитором на ту же скидку.

оз КП Счет Краткий текст счета Нл Сумма во ВВ БС Сумма-ВВ2

1 11 65090 ООО "ФОРТЛЭНД" B8 49.442,00- 1.574,86-
2 40 90400019 Скидки по **** B8 41.900,00 RU 1.334,63
3 40 68001018 18% НДС исходящий B8 7.542,00 240,23

0,00

Коллеги подскажите плиз, данная проводка попадает в книгу продаж, а должна попадать в книгу покупок.

в каких настройках это сделать?

Вы же сами писали...


как она у вас в книгу покупок попадет то?

з КП Счет Краткий текст счета Нл Сумма во ВВ БС Сумма-ВВ2

1 11 44330 Tr СOP ZB 8.740,86- 278,42-
2 40 68001018 18% НДС исходящий ZB 1.333,32 42,47
3 40 91003162 комп.по брак.деталям ZB 7.407,54 RU 235,95

ну эта же проводка попадает в книгу покупок
хотя код ZB

Нужно использовать вид документа для корректировочных счетов-фактур, приписанный в ракурсе J_3RFV_CORR_INV.