Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно

Sergey@

Есть счет-фактура ММ и ее сторно. валюта докумета eur (не равна валюте БЕ). Cуммы в локальной валюте, например, на счете ПМ/ПС разные в оригинальном докуметне и его строно...

Sergey@

на счетах кредитора и налоговых счетах суммы в локальной валюте одинаковые в обоих докуметах

darkduck

1) Если все позиции в документах одинаковые, а на ПМ/ПС суммы разные, то какой-то из документов должен быть несбалансирован. Лукавите? :wink:

2) В ММ документ сторно не является прямой копией с оригинального документа, а создается как отдельно стоящий документ. Поэтому любые изменения во внешних факторах приводят к расхождениям.
Кроме того, давно известна и не побеждена (насколько я знаю) проблема "копеек".

Sergey@

darkduck написал:

1) Если все позиции в документах одинаковые, а на ПМ/ПС суммы разные, то какой-то из документов должен быть несбалансирован. Лукавите? :wink:

Кроме ПМ/ПС счетов суммы отличаются также на счетах разниц. В сумме счет ПМ/ПС и счета разниц балансируют. Т.е. суммы в локальной валюте как бы перегруппированы по разным счетам...

Sergey@

darkduck написал:

Кроме того, давно известна и не побеждена (насколько я знаю) проблема "копеек".

на "копейки" тоже не похоже - суммы приличные...

Sedlo

Вопросы:
1. Сторно в периоде изначальной фактуры или в новом периоде? Даты документов совпадают или нет?
2. Курсы еврика в исходной фактуре и в сторно фктуры совпадают?

Alexei

darkduck написал:

2) В ММ документ сторно не является прямой копией с оригинального документа, а создается как отдельно стоящий документ. Поэтому любые изменения во внешних факторах приводят к расхождениям.

Совершенно верно. Пример таких изменений внешних факторов - изменение средне-скользящей цены. Насколько я знаю, в документе сторно сумма во внутренней валюте по счету ПМ/ПСч будет рассчитана по текущей средне-скользящей. Разница с оригинальным документом пойдет на отклонения.

Sergey@

Sedlo написал:

Вопросы:
1. Сторно в периоде изначальной фактуры или в новом периоде? Даты документов совпадают или нет?
2. Курсы еврика в исходной фактуре и в сторно фктуры совпадают?

1. сторно в том же периоде, что и изначальная фаkтура
2. курсы на translation date одинаковые

SB

Если по одному валютному purchase order сделать несколько поступлений с разными курсами, а потом сторнировать
любое из них (еще четвертый курс), то при сторнировании берется средневзвешенный курс.
Это происходит только применительно к дополнительным условиям в схеме калькуляции типа фрахтовых расходов.
С фактурой то же самое.

gveg1980

Коллеги, та же проблема. Регистр материалов активен, управление ценой S3, курсовые разницы обрабатываются как ценовые.
Есть заказ на поставку в валюте,курс не фиксированный, к нему авансовый платеж, 2 поступления в одном месяце, к ним 2 счёта-фактуры, и 3е поступление в следующем, к нему СФ. Остальное всё как у топикстартера - при сторнировании сумма по счёту ПМ/ПСч и отклонений в ВВ распределилась иначе, чем в прямом документе. Доп.дебетований, переоценок, изменений заказа на поставку не было...

ego_iste

Проверьте курсы (т.е. посчитайте их вручную именно по позициям) в оригинальном документе и документе сторно в FI доках. Курс, указанный в шапке документа может отличаться от курса позиций.

gveg1980

Выяснил, как считает благодаря SCN и нотам 46564, 116250 и 1609927.

Pазные суммы в валюте БЕ в оригинальном документe и его сторно

Кто сейчас на конференции