Добрый день,

Питаюсь загрузить банковскую выписку (структур. МТ940 от Креди-Агриколь). Вроде все работает, но есть одна проблема. Для входящих платежей отображаются ошибки типа "Error: (F5 102) Customer * is not defined in company code ХХХХ". БИК банка, а также номер его банковского счета отображаются в субполях 30 / 31 соответственно. По опыту работы с выписками других банков, именно на основании данных с этих полей SAP успешно идентифицирует контрагентов. Дебитор с указаными банковскими реквизитами существует. Используется одна область проводок, правило проводки для входящих платежей без доп. механизмов интерпретации. Подскажите, пожалуйста, в чом может быть проблема?

Спасибо!

Можно на выписку посмотреть?

Ниже можно найти пример выписки:

:20:141022000283001
:25:40XXXXXXXXXXXXXXXХХХ
:28C:79/001
:60F:C141026RUB5874410,00
:61:1410261026CB649000,00NTRF679//10009269282
:86:066?00ВХОДЯЩИЙ ПЕРЕВОД?20Оплата за YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY по сч/ф 1123 от 17.10.2014, в т.ч.?21НДС 10,00 %.ВКЛЮЧАЯ НДС 10% 59073.7?225?30044525202?3140NNNNNNNNNNNNNNNNNN?321659051506
:62F:C141026RUB6523410,00

40XXXXXXXXXXXXXXXХХХ - номер счета компании;
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY - часть текста назначения платежа;
40NNNNNNNNNNNNNNNNNN - банковский счет дебитора.

Наверное все проще, насколько я помню, 20-значные номера не обрабатываются, так как поле KNBK-BANKN 18 символов.

Я изменил банковскую выписку: удалил первых две цифры банковского счета контрагента, которые хранятся в поле KNBK-BKONT (Control key). Попытался загрузить выписку опять, но система не идентифицировала дебитора ("Error: (F5 102").

SAP рекомендует:

Если SAP рекомендует такое решение, значит должен бить какой-то механизм идентификации, которой позволяет сравнивать одно поле в банковской выписке (20 символов) и два поля в основной записи дебитора (18 + 2).
Подскажите пожалуйста, а в каком формате предоставляют банковские реквизиты другие российские банки в МТ940? И какая стандартная процедура работы с входящими платежами, если существует данная проблема?

У вас строка больше 65 символов и номер счета дебитора не попадает в алгоритм поиска по счету.

Ради интереса, подсчитал сколько символов отображается по одному из банков в поле "назначение платежа". Общая длина строки составляет 229 символов. Попытался протестировать, в таблицу FEBRE (в которой, если я правильно понял, хранятся данные по назначению платежа) с поля 86 попадают субполя ?20-29. В этом примере, я протестировал опять и если задать минимальную длину каждого субполя в 1 символ, субполя ?30-31 не подтягиваются в таблицу. Но полностью подтягиваются значения с субполя ?32. Опять-таки контрагент не распознается.

Контрагент ищется по банковским реквизитам, которые берутся из полей FEBEP (PABLZ и PAKTO).
У вас может быть 6 строк по 65 символов в поле 86. Сделайте так и у вас все определится.

А что мешает делать проводку с выравниванием, если у вас в выписке есть номер фактуры 1123? Тогда и номер дебитора вам уже не нужно определять? Если этот номер у вас есть в XBLNR, то автоматом можно разносить.