Добрый день!

Создал документ в 12 периоде 2015 года. Теперь не сходятся итоги на конец 2015 и на начало 2016 по проведенным счетам. Итоги на конец 2015 года правильные, а итог на начало 2016 не правильный - старый, который был до проводок. В чем может быть проблема и как исправить?

Сальдо в новый год перенесли ? тр f.16

Сальдо в новый год переносили - уже полгода шлепаются операции.

Ну еще раз запустите.

Сальдо не сходится по неведущему регистру? Если да - то надо переносить сальдо по регистрам (каждому отдельно) через GVTR. Если сальдо не сходится по 0L - пишите в SAP, это системная проблема, перенос в году делается единственный раз.

F.16 и GVTR выполняют абсолютно одинаковую программу SAPFGVTR. Вообще абсолютно не важно, какую запускать. Просто в зависимости от уровня системы одна из них запустится или не запустится. И перенос вообще можно делать сколько угодно раз, хоть каждый день. В данному случае уверен, что запуск транзакции перенесет сальдо и устранит ошибку.

Переносить хоть каждый день - да, можно. Но только не нужно После первого переноса проставляется индикатор и дальше проводки из прошлого года обновляют (должны обновлять) сальдо текущего года автоматом.

Попробую запустить перенос сальдо по ГК.
А ведется ли журнал запуска переноса сальдо, чтобы сравнить текущий запуск с предыдущим? Это на всякий случай, чтобы мозговых мышей успокоить.

Насколько знаю - нет, но утверждать не буду.

Это не так, месье Дюк. После запуска программы проводки обновляют входящее сальдо только в одном случае. Когда год физической даты создания проводки больше, чем год, к которому проводка относится. Иначе говоря, если выполнить перенос сальдо после 1 января 2016 года, то любая проводка должна обновлять сальдо в начало года. Но если выполнить программу 30 декабря 2015 года, а потом провести что-либо в 2015 год до того как ты начнешь есть салат оливье, то сальдо входящее в 2016 году останется неизменным.

When posting into a previous year, the system carries forward the balance automatically. This is independent of whether the program has already run or not. "posting to a previous year" means that the posting date of the document has an earlier year than the entry date. This automatic carrying forward also occurs accumulatively over several years that means a posting in January 1993 with the posting date December 1991 changes the balance carried forward for 1992 and 1993.
SAP recommends that the program is run at the beginning of the new fiscal year. If the program is already run at the end of the last fiscal year, postings which are posted after this to the last fiscal year, do not result in automatic adjustment of the balance carried forward because it is not a "posting to a previous year". In such a case, it is necessary t let the program run again after these postings to carry forward the postings entered later.

Конкретно в данном случае сальдо, разумеется, должно было обновиться. Если только автор не создал тему спустя 8 месяцев после обнаружения ошибки. Однако я и сам сталкивался с тем, что суммы были кривые, а после запуска программы все становилось ок. Так что запустить программу надо.

А теперь оценим вероятность того, что все пошло именно так, как ты пишешь

Здесь ГГК, проблема явно на уровне регистров, которые априори более капризны, чем стандартная классическая книга. Пусть ТС напишет, что получилось от GVTR, после этого будет понятно, надо ли что-то делать дальше.

Всем Спасибо - перезапуск переноса сальдо по счетам ГК исправил ситуацию.
Сальдо не сходилось потому что я вначале просто поменял данные в старом прошлогодичном документе: в прошлом году сальдо исправилось, а в текущем осталось старым, т.е. перенос сальдо не произошел. Когда я вернул данные в старом документе прошлого года в изначальное состояние и создал новый документ в прошлом году, то ситуация уже не менялась: сальдо прошлого года не совпадала с сальдо текущего года. Думаю, если б я сразу создал новый документ в прошлом году, то сальдо автоматически перенеслось в текущий год.