Текущее время: Чт, июл 18 2019, 00:32

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Рекласс TPM15m
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2019, 13:14 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июл 27 2018, 12:34
Сообщения: 21
Здравствуйте уважаемые!

У меня рекласс от 31032018 проведен в FI и теперь когда я хочу провести рекласс в трежери на дату 30062018 система мне выдает конечно же двойные суммы вместо 22 дает 44. Для решение проблемы думала про Релевантность
1) Снять фиксацию для релевантности по Виду Обновления DBT_DP75 и DBT_DP76
2) Провести за прошлый период
3) Вернуть Релевантность

но система ругается что "Существует проведенная бизнес-операция после отчетной даты"

как можно иначе зафиксировать проведенный в FI потоки в трежери??

Заранее благодарю!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рекласс TPM15m
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2019, 13:10 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 365
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Увы, или сторнировать бизнес процесс и фиксировать в прошлых периодах. Или проводить двойную сумму.
TPM15M перебрасывает с одного класс оценки на другой и в данной ситуации ваша бизнес операция блокирует этот перенос.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рекласс TPM15m
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2019, 18:32 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, июн 30 2019, 13:20
Сообщения: 9
Добрый день, коллеги!
Настраиваю рекласс процентных сделок (TPM15M).
Однако, формируется лишь проводка по реклассификации основного долга.
А как быть с начисленным вознаграждением? Читала на форуме, что % не переносится? (https://sapforum.pro/forum/viewtopic.ph ... 32&start=0)
Или я не поняла? Разве не должны проводки тоже формироваться по переносу суммы начисленного %?
И еще, объясните, пожалуйста, что за поля такие при TPM15M "Отчетная дата" и "Горизонт для текущей даты"?
пс: в первый раз настраиваю рекласс, прошу прощения за такие вопросы...(
Нигде не нашла информации в интернете понятной.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рекласс TPM15m
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2019, 10:14 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 365
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Добрый день,
Не знаю как в других странах, но подозреваю, что так же, но в Беларуси реклассификация производится над будущими потоками погашения т.е. по сути над задолженностью. И все.

Цитата:
"Отчетная дата" и "Горизонт для текущей даты"


Есть график ежемесячного погашения задолженности по сделке в течение 2х лет. Т.к. сделка на 2 года, то мы ее считаем долгосрочной. Нам нужно сделать реклассификацию, т.е. по сути определить какие потоки погашения у нас краткосрочные, а какие долгосрочные. Краткосрочные - это потоки в течение года, долгосрочные - после одного года и дальше.

Отчетная дата - дата, начиная с которой мы делаем реклассификацию. Например, мы закрываем месяц июнь, значит отчетная дата 01.07.2019.

Горизонт для текущей даты - дата, для которой мы определяем длину краткосрочности т.к. краткосрочная задолженность это потоки в течение года, то и горизонт будет 30.06.2020.

Т.о. из 2х годичной долгосрочной сделки мы выделяем все потоки, которые сидят в промежутке с 01.07.2019 по 30.06.2020. Они и будут краткосрочными. Все остальные потоки остаются долгосрочными.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рекласс TPM15m
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2019, 13:41 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, июн 30 2019, 13:20
Сообщения: 9
Спасибо, я потом догнала сама про "Горизонт")))) Но все же Вы подтвердили мои догадки)

Григорий, просто есть долгосрочные депозиты, по которым возврат долга и оплата % происходит в конце периода.
Те, депозит дается, например, на 5 лет. Он в течение 4 лет является долгосрочным.
Происходит ежемесячное начисление % (на долгосрочный счет), а когда остается год до погашения депозита, его необходимо перенести в краткосрочную часть.
Т.к, он уже не долгосрочный.

И тогда необходимо перенести как Основной долг, так и все начисленное вознаграждение по нему на краткосрочный счет.
Переносится, в данный момент, только основной долг. А вознаграждение (начисленное ранее) ручками считать и переносить доп.потоком?
Или можно как-то по-другому?

Спасибо за помощь!!! :oops:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рекласс TPM15m
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 11:36 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 365
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Правильно ли я понял, что в течении 4х лет, вы не выделяете краткосрочную часть из долгосрочной сделки, а делаете это на 4ый год?
Если так, то вам проще перекинуть данные на краткосрочную ссылку на контировку через тр. TPM28 в последний год.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Рекласс TPM15m
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 14:38 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вс, июн 30 2019, 13:20
Сообщения: 9
Да, все верно Вы поняли)
Через TPM28 тоже только основной долг перекидывается у меня. А вознаграждение должно рассчитываться и перекидываться автоматом в этом случае???


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB