Текущее время: Вт, янв 26 2021, 01:38

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подмена правила проводки (FEBEP-VGINT) в зависимости от назначения платежа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 21:48 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, окт 20 2009, 14:20
Сообщения: 16
Добрый вечер! Очень нужна помощь....
Используем формат банковской выписки MT940, поле 86 структурированное:
:61:091103D951102,59NMSCNOREF
:86:07012125233 ,0000000000,AES CAYUGA LLC DES:CCD AESC
AYUG1-EDIOR, INDN:SETT-PREFUND ACH CO ID:1111000025 CCD, BA
TCH DESC:NATN4248 TRAN

С другой стороны, используем программу платежей F100 и способы платежа W (Wire out) и T (ACH Out).

Требования компании : если способ платежа W - F110 должна генерировать проводку на клиринговый субсчёт 1112*1 "Wire out"; если способ платежа T - F110 должна генерировать проводку на клиринговый субсчёт 1112*3 "ACH out". Это работает. Но в файле банковской выписки (поле 61) код внешней операции - NMSC как для "Wire out", так и для "ACH out". Соответственно, правило проводки при загрузке банковской выписки для таких операций всегда будет то, которое присвоено в настройке внешнему коду операции NMSC. Поанализировав кучу файлов банковской выписки пришла к выводу, что "вытянуть" указание на то, что операция относится к ACH out можно только из назначения платежа (FEBRE). Как вариант, с помощью строки поиска можно вытянуть текст "ACH" и поместить его в какое-то из полей FEBEP. Но каким образом дальше подменить правило проводки на настроенное для ACH out..... тут я теряюсь....

Может кто-то подсказать, в каком направлении двигаться?
Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подмена правила проводки (FEBEP-VGINT) в зависимости от назначения платежа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 09:24 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 15 2006, 19:37
Сообщения: 965
Пол: Женский
После того как с помощью искомой строки/строки поиска вытягиваете нужную Вам метку, укажите в настройках использования искомой строки в качестве целевого поля/target field - правило проводки или модификацию счета (в зависимости от того как Вы организовали определение нужного Вам счета), тогда именно так и заполнится правило проводки при распознании соответствующей метки. Также в мэппинге (в определении искомой строки) укажите для нужной метки соответствующее правило проводки/модификацию счета.

_________________
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подмена правила проводки (FEBEP-VGINT) в зависимости от назначения платежа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 11:16 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, окт 20 2009, 14:20
Сообщения: 16
Delicia, огромное Вам спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Всё получилось отлично!!!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подмена правила проводки (FEBEP-VGINT) в зависимости от назначения платежа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 13:13 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 15 2006, 19:37
Сообщения: 965
Пол: Женский
Yulia05 написал(а):
Delicia, огромное Вам спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Всё получилось отлично!!!


Велкам )) в этом плане электронная выписка очень гибкая в настройке, можно очень многое сделать даже без расширений. А если у Вас логика будет очень хитрая в определении счетов или чего другого в дальнейшей проводке, то в расширении FEB00001 можно будет реализовать

_________________
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подмена правила проводки (FEBEP-VGINT) в зависимости от назначения платежа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2021, 13:27 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, июн 14 2017, 10:23
Сообщения: 6
Здравствуйте.

Можно ли поподробнее)))

по коду КНП 841 разносится комиссия банка на расходный счет1 по провалу проводку Е004, но по тексту назначения нужно разделить комиссию на расх.счет2 по аккредитиву, тоже хочу использовать искомую строку.

Где "Использование искомой строки" указываю внешнюю информацию 841 - Интер: 000 Без интерпретации, Целевое поле-Правило проводки, и где указать что оно будет например Е005 с символом счета расх.счет 2????


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB