_Иван_ написал(а):
VirVit, у Вас неправильно построен бизнес-процесс - бухалтер не должен быть инициатором платежа. Заявку или предварительный документ, или ТП, или ТАП создает по материалам и услугам инициатор платежа - держатель договора(или ответственный за данную группу закупок) и в этом случае попозиционный контроль необходим. А финансист или бухгалтер проверяет платеж в соответствии с финансовым планом и проводит его.
БП у нас российский :) Все в одном флаконе. Вы просто неверно меня поняли. Отдел снабжения вводит счет на оплату в систему (заказ на поставку). Директор утверждает (деблокирует). После этого кассир запускает отчет и видит какие счета можно оплатить. Она формирует бухг. документ - исходящий платеж. Если создавать авансовый платеж, ТАП, исх. платеж, то в нем можно указать докует основание платежа - счет на оплату в российской терминологии. Но я не могу в платеже указать просто документ закупки и общую сумму. Система требует расписать сумму по каждой позиции, а это очень долго!!!