Коллеги, нужен совет!

При прогоне программы переоценки Инвалюты пользователи случайно выбрали галочку "оценка для подготовки баланса". Стоит единажды прогнать программы с этой галкой - система запишет "старую" разницу в соответствующее поле позиции и накакие последующие "нормальные проводки" по этим позициям будут невозможны. Тоже касается и ручного выравнивания по этим позициям (т.е. курс для сравнения всегда будет браться только на 31.01.06).
Если кто-то знает, вдруг есть способ как-то откатить назад это действие (убрать маркировку позиции из таблиц или что-то?)?
Никому не приходилось это лечить?

Может, хотя бы кто-то знает, как можно изменить поле BSEG-BDIFF (оценочная разница) в позиции документа?

Алиса, привет,

сам я с такой ситуацией, к счастью, не сталкивался, но сейчас посмотрел, что есть на эту тему на sapfans, там есть три любопытных темы:

1. http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=3100
2. http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?p=279072
3. http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=97267

Может, ты их уже видела, если нет - возможно, это немного поможет.

Не могу не процитировать вполне реальный End User Manual, который я когда-то встретил в одной западной компании, и с тех пор храню в коллекции перлов:

"И не приведи господь поставить галку на “Bal sheet preparation valuation”, ибо размер сей задницы воистину неисчислим"

Забавно, но факт: все пользователи выучили эту фразу наизусть и за три года в продуктиве ни разу не ошиблись.

да у нас прикол в том, что я тоже во всех мануалах жирным писала, чтобы ни в коем случае не ставили эту галку.....
а все равно нелегкая их дернула )))))))

спасибо за ссылки! еще не смотрела там.

Чтобы откатить оценку необходимо настроить операцию "сторно оценки" по позициям или сальдо (как была проведена оценка). Затем провести F.05 "сторно" оценки с установленной галкой, в том же периоде, по тем позициям где была запись в оценочные поля BSEG. При этом оценочные поля очистятся. После этого остается лишь сторнировать все (и обратные тоже), полученные в результате этих манипуляций, документы. Вы в том же состоянии, в каком были до оценки.

Спасибо! Очень помогло, теперь все работает!

Я не понял, а что плохого ставить галку "оценка для подготовки баланса?" Зачем гонять проводки на всю сумму разницы и сторно их, когда можно переоценку дебиторов/кредитров только на дельту разницы делать?

Вообще-то я тоже не понял. Мы делали оценку именно с этой галкой.

ну так по нашему учету мы обязаны на дату отчетности показывать нереализованную разницу. далее эта разница сторнируется, поскольку по позициям дебиторов и кредиторов разница будет считаться не с даты отчетности, а с даты задолженности.
если вы ставите эту галку, то тогда у вас в позиции хранится "старая разница", а следовательно фин. результат скорректированный на след. период.
вот по банку и кассе как раз отчетная дата является датой "переоценки" и эта сумма уже не должна откатываться назад, т.к. является новым ориентиром на след. число.
+ не знаю как у вас, но после такого прогона программы переоценки у нас были еще проблемы с ручным выравниванием большие потом.

сейчас, благо, все вернулась к исходному состоянию

Все-таки наверное не по нашему учету, а по западному.
Требования к нашему учету определены в ПБУ 3:

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, возникающая по:
операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс Центрального банка Российской Федерации на дату исполнения обязательств по оплате отличался от его курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз

Т.е. для переоценки по РСБУ галку все-таки следует устанавливать.

Браво!