ситуация:
сдали смету
закрыли период в ММ и только после этого обнаружили, что нераспределили сальдо с 16 го

что делать?

1. Поскольку в ММ закрыт период, то в отчетности в ММ по стоимости запаса за этот период ничего не поменять.

2. Если необходимо таки распределить 16 на себестоимость на складе и можно "забить" на себестоимость запаса в ММ, в FI можно сделать все хорошо путем корректировочных проводок. То есть переоценить все в новом периоде, а в старом сделать корректировку с корректировочным счетом типа 109999 и его включить в баланс вместе с основным. И получится что с точки зрения FI все ок в обоих периодах.

Период проводок откроют. Как делать корректировочные проводки?

Делаешь необходимую переоценку в ММ в новом периоде в корреспонденции с технич. счетом 1099999 например

Дальше в FI в старом периоде делаешь на эту сумму ручную проводку со счета корректировки себестоимости 1099999 (который включаешь в балансовую статью стоимость запаса вместе с 10) в корреспонденции с 16 м. То есть 16 закрывается не на счет учета запасов ММ, а на техн счет корректировки.

Спасибо.