корреспонденция документа для формы 4

Тиграшин друг

Добрый день!

Подскажите, и как должна выглядеть корреспонденция документа, чтобы её потом использовать при формировании Ф.4?

Plank

Тиграшин друг написал(а):

Добрый день!
Подскажите, и как должна выглядеть корреспонденция документа, чтобы её потом использовать при формировании Ф.4?

Какого документа? Он отражает в системе какую хозяйственную операцию?

Тиграшин друг

Извините, писал сюда.

Kengur написал(а):

Запихивать предварительно расчитанную сумму НДС к платежу в корреспонденцию помогло

Теперь энхансмент в отчете работает пару секунд вместо пары минут.

Сейчас ещё раз попробую.

darkduck

Тиграшин друг написал(а):

Извините, писал сюда.
Сейчас ещё раз попробую.

И получите третье предепреждение. Два Вы уже схлопотали.

Тиграшин друг

В теме ПБУ 23/2011 НДС в платежах был описан способ выделения НДС из общей суммы платежа с помощью корреспонденции счетов для корректного формирования Ф4 с помощью J3RFF4.

У нас сейчас при поступлении аванса от дебитора проводка выглядит так:

Code:

1   S   40       51251001   Сбербанк RUB         51251001            1 180   
2   H   19   A   500002      ООО Ромашка            76102000         1 180-   A2
3   H   50       68030200   НДС 18%  к уплате      68030200            180-   A2
4   S   40       76990000   НДС по авансам получ   76990000            180    A2

Разбор корреспонденции сделан так:

Code:

51251001                       76102000                       1 180    RUB  
76990000                       68030200                         180    RUB

Что нужно сделать, чтобы в Ф4 вывелась сумма 1000 в строке поступлений?

Plank

Делается 2 строки. В одной обычная корреспонденция Дт51 - Кт76, а во второй, которая на уровень ниже первой, Дт76 - Кт68 и во второй строке ставится минус.

Code:

_Строка1 = 1180руб.
|____Стока2 = минус 180руб.

ИТОГО = 1000руб.

Kengur

Я "отваливал" в корреспонденции BADI /CCIS/SMOD_J_3RKAC1 второй этап НДС на счет VAT в разрезе номера фактуры. Корреспондениция потом сама закрывала на тот же счет с минусом. А в Ф4 потом от каждого платежа отнимаю эту строку.

Kengur

Тиграшин друг написал(а):

Разбор корреспонденции сделан так:

Code:

51251001                       76102000                       1 180    RUB  
76990000                       68030200                         180    RUB

Можно попробовать сделать подгруппу с минусом для второй корреспонденции, в той группе, где отлавливается первая. Но тогда документы будут задваиваться в отчете.

Plank

Затраиваться. Там где "без НДС" два раза номер документа на 1180р. и -180р. и там где отдельно "НДС" еще раз номер документа на 118р.

Тиграшин друг

Спасибо, коллеги!

Попробую вариант с "затроением"

корреспонденция документа для формы 4

Кто сейчас на конференции