Текущее время: Пт, июл 25 2025, 05:53

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: корреспонденция документа для формы 4
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 10:50 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 17 2012, 11:29
Сообщения: 176
Добрый день!

Подскажите, и как должна выглядеть корреспонденция документа, чтобы её потом использовать при формировании Ф.4?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 11:51 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Тиграшин друг написал(а):
Добрый день!
Подскажите, и как должна выглядеть корреспонденция документа, чтобы её потом использовать при формировании Ф.4?
Какого документа? Он отражает в системе какую хозяйственную операцию?

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция документа для формы 4
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 12:35 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 17 2012, 11:29
Сообщения: 176
Извините, писал сюда.
Kengur написал(а):
Запихивать предварительно расчитанную сумму НДС к платежу в корреспонденцию помогло :D Теперь энхансмент в отчете работает пару секунд вместо пары минут.

Сейчас ещё раз попробую.


Последний раз редактировалось Тиграшин друг Вт, фев 04 2014, 13:24, всего редактировалось 1 раз.

Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция документа для формы 4
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 13:22 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Тиграшин друг написал(а):
Извините, писал сюда.
Сейчас ещё раз попробую.

И получите третье предепреждение. Два Вы уже схлопотали.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция документа для формы 4
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 15:51 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 17 2012, 11:29
Сообщения: 176
В теме ПБУ 23/2011 НДС в платежах был описан способ выделения НДС из общей суммы платежа с помощью корреспонденции счетов для корректного формирования Ф4 с помощью J3RFF4.

У нас сейчас при поступлении аванса от дебитора проводка выглядит так:
Code:
1   S   40       51251001   Сбербанк RUB         51251001            1 180   
2   H   19   A   500002      ООО Ромашка            76102000         1 180-   A2
3   H   50       68030200   НДС 18%  к уплате      68030200            180-   A2
4   S   40       76990000   НДС по авансам получ   76990000            180    A2

Разбор корреспонденции сделан так:
Code:
51251001                       76102000                       1 180    RUB 
76990000                       68030200                         180    RUB


Что нужно сделать, чтобы в Ф4 вывелась сумма 1000 в строке поступлений?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция документа для формы 4  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 16:32 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Делается 2 строки. В одной обычная корреспонденция Дт51 - Кт76, а во второй, которая на уровень ниже первой, Дт76 - Кт68 и во второй строке ставится минус.
Code:
_Строка1 = 1180руб.
|____Стока2 = минус 180руб.
ИТОГО = 1000руб.

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция документа для формы 4
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 17:14 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
Я "отваливал" в корреспонденции BADI /CCIS/SMOD_J_3RKAC1 второй этап НДС на счет VAT в разрезе номера фактуры. Корреспондениция потом сама закрывала на тот же счет с минусом. А в Ф4 потом от каждого платежа отнимаю эту строку.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Последний раз редактировалось Kengur Ср, фев 05 2014, 08:46, всего редактировалось 1 раз.

Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция документа для формы 4
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 17:17 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
Тиграшин друг написал(а):
Разбор корреспонденции сделан так:
Code:
51251001                       76102000                       1 180    RUB 
76990000                       68030200                         180    RUB


Можно попробовать сделать подгруппу с минусом для второй корреспонденции, в той группе, где отлавливается первая. Но тогда документы будут задваиваться в отчете.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция документа для формы 4
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 17:45 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Затраиваться. Там где "без НДС" два раза номер документа на 1180р. и -180р. и там где отдельно "НДС" еще раз номер документа на 118р.

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция документа для формы 4
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 10:02 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 17 2012, 11:29
Сообщения: 176
Спасибо, коллеги!

Попробую вариант с "затроением"


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB