Всем привет!
Народ выручайте, на счете ПМ/ПСч подвисло сальдо за прошлый период. В MB5S проверял, все вроде как сходится. Подскажите, как может попасть сума на счет ПМ/ПСч такм образом, что её нельзя выловить в MB5S. У нас стоит контроль четов по поступлению.

да как угодно, кто нибудь не выровнял сторно фактуры, криво закрыли 15-й, ифайщики намутили проводку ручную....

Да, что то похожее и и произошло. Вопрос снят.
А можно ли как то жестко ограничить, чтобы проводить MIRO( счет фактуру) только в дату поступления материала?.

Можно запретить проводить фактуру без поступления материала. В этом случае не будет неотфактуровки.

А вапще есть программа перераспределения ПМ/ПС, которая закрывает 15-й на "в пути" и "неотфактуровка". И 15-й нулевой почти при любом раскладе.

А что за программа и где её взять, можно узнать?

Очень интересно, а можно поподробнее о этой програмке?

Это FIевская фича для подготовки баланса.

Транзакция самой программы - F.19
Настройка делается в OBYP

Алгоритм работы:
Анализирует позиции на 15 счете по номеру заказа на поставку и позиции заказа на предмет ПМ/ПС.

Если есть поступление по позиции заказа, но нет фактуры (кредитовое сальдо на 15* по данной позиции заказа) - выполняется проводка в соответствии с настройкой. Обычно это:
Д 15.99 (технический) К 60 - неотфактурованные поставки.

Если все наоборот, т.е. есть фактура, но нет поступления, выполняется проводка:
Д 10.99 материалы в пути К 15.99 (технический).

Проводки выполняеются на последний день месяца.
В итоге все 15* в сумме с техническим счетом дают 0. В баланс ставятся вместе на проверку сальдо на 0.

Проводки сторнируются автоматически на следующий день.

Даже если проводки не выполнять, то отчетом можно олтслеживать все вышеописанные случаи.

Как послушать, мощная вещь!
Обязательно попробую!

А не приходилось ли вам пользоваться MR11? У меня почему то она даже не запускаеться. Хотел попробовать, но пишет что нет совпадений к условиям выбора.

Не пользовался. Но у меня все запускается и что-то там даже внятное показывает.

Мы MR11 использовали активно. Попробуйте границу "ОтклКолич меньше/равно" увеличить с 10% до 100%

на сколько мне помнится F.19 криво работает в плане отражения кодов ндс при пм и какие то затыки с выравниванием позиций кажется, точно не помню..

Мы НДС через нее не начисляем. Для выравнивания используем автоматическое выравнивание по номеру заказа и позиции.