Коллеги, добрый день,

у нас такая ситуация: при получении выписки из банка пользователь в случае поступления платежа от дебитора, не знает, пришел ли это аванс или оплата по факту. Определеяется это так: если есть фактуры по этому договору - подсчитывается их сумма, и на эту сумму проводится платеж, как платеж по факту. На оставшуюся сумму, на которую нет фактур - сумма идет на авансовый счет. Хотелось бы сделать это определение автоматическим. Было предложено решение, когда независимо ни от чего вся сумма входящего платежа от дебитора кидается на авансовый счет, а потом программа автовыравнивания сама переносит нужную сумму на обычный 62-й счет и там выравнивает с существующими фактурами. Все хорошо, но это приводит к отражению в книге продаж сумм в качестве авансов, которые не являются авансом на самом деле. Налоговая так делать не позволяет. Есть ли какой-либо другой удобный способ, чтобы автоматически разносить входящие платежи на авансы и оплату по факту?
Есть предложение делать наоборот: все сначала кидать на обычный 62-й счет, а в конце месяца переносить все, что не закрылось фактурами, на 62-й авансовый и, соответственно, выделять НДС. Но вот этот перенос в конце месяца делать вручную совсем не хочется.

Что можно сделать в таком случае?

Буду рад любому совету.
Заранее благодарю за помощь.

Привет.
1)Свой 901 алгоритм распознания выходящий на USEREXIT
2)При отправлении клиенту счета фактуры просим вставить номер счета фактуры (наш из SAP) в поле назначение платежа, если платеж авансовый пусть вставляют все нули.
3)При загрузке USER EXIT все разруливает... если все 0 то через A если номера - попытка автовыравнивания.
Глючные приходы FEBA...
С уважением, Илья.

Привет.
Второй пункт, к сожалению, невозможно осуществить в условиях нашего сурового российского бизнеса

У нас на проекте как раз такой алгоритм и реализован.. надо только написать прогу для автоматического формирования авансов и для нумерации авансовых с/ф.

Появилась информация, что и такой способ, который использует Wolfy, не разрешен налоговой В таком случае получается, что не все авансы попадают в книгу продаж, а только те, которые остались незакрытыми на конец периода. Налоговая это не разрешает. Что скажете по этому поводу?
Спасибо за помощь.