Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой.
Я делаю проводку выравнивание входящего платежа с дебиторской задолженностью с помощью пакетного ввода.
В OBXL ( Ввод счетов для разниц при выравнивании ) прописываю код налога и счета дебет/кредит, куда у нас откинется разница.
Все ОК. Работает.
Но при этом на разницу создает позиция с НДС.
Необходимо сделать, чтобы этой позиции не формировалось.

Может у кого нибудь возникала подобная задача?
Как бы выкрутиться?

Зачем в таком случае вы прописываете код НДС в настройке?

Если не прописываем код НДС, то тоже все работает.
Но у нас не все суммовые разницы идут на один и тот же счет.
Я указывала по коду НДС на какие счета идет суммовая разница.
Нпр., 1B 91521000 91511000
5B 91525000 91515000
P0 90725100 90715100

А настраивать выбор счета в зависимости от причины разницы и кода дебет/кредит вы не пробовали?

Пробовала.
Не получается.
Сделала так:
1. Правила
Дебет/кредит - X
Код налога
Причина разницы - Х
2. Код проводки
Дебет - 40
Кредит - 50
3. Счета
ZP 91521000 91511000
ZP - причина разницы

Все равно выдается сообщение -
Выбор счета для операции ZDI в плане счетов не определен.
№ сообщения F5113.

Посмотрела по отладчику(прога SAPMF05A, инклюд MF05AFA0_ABZUEGE_BUCHEN):

IF abztab-abzty NE 'Z'.
PERFORM kontenfindung_t030 USING
t030-ktosl space abztab-mwskz pack.
ELSE.
PERFORM kontenfindung_t030 USING
t030-ktosl abztab-rstgr abztab-mwskz pack.
ENDIF.

Мы попадаем в первый perform .
А вторая переменная, которая space и должна быть причина разницы.
А раз space, то и в таблице Т030 она ничего не находит.

Какое значение принимает abztab-abzty?

'U'

'U' идентифицирует операцию UBS. В транзакции OBXL вы делаете настройку для ZDI или UBS?

Настройка-то у вас, видимо, правильная, но abztab-abzty должен быть равен 'Z'.

Товарищи. и что. что дальше.

В мастер-записи счета суммовых разниц (FSS0) уберите налоговую категорию.

Коллеги, у меня возникла такая же проблема. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы "abztab-abzty должен быть равен 'Z' "
Наоговую категорию у счетов я проверила.
Заранее благодарю.

UP!

И все-таки, как добится того, чтобы abztab-abzty был равен 'Z' (и abztab-rgstr содержал код причины разницы)?!

Сейчас у нас ситуация такая, что операция ZDI (Платежные разницы по причинам) не зависимо от выбранного кода причины разницы берет счета для автоматической проводки только из строки с пустым значением кода причины разницы (т.е. заведено две строки - одна с кодом причины, другая - без, причем если оставить только одну строку с кодом, то начинает ругаться при моделировании "Выбор счета для операции ZDI в плане счетов не определен")

Кто решил эту проблему, помогите pls!