Есть такой вопрос:
Каким образом возможно сделать, чтобы при формировании денежного потока по начислению прощентов по кредиту сумма процентов определяласть с учетом погашений?
Пример:
01.01 получен 1000000р.
15.01 погашено 500000р.
ставка процента 10
необходимо начислить % за январь.
Моя система вычисляет сумму % равную 8493,15р., но это без учета погашения, а мне надо 6301,37р....

Конечная цель: автоматическое формирование ден.потока по начисл.%-ов, т.е. единовременный ввод условия по начислению % с указанием периодичности начисления % и % ставки с учетом изменения капитала

Заранее спасибо.

А какое значение стоит в базе вычисления в условии по процентам в кредитном договоре?

Пробовал играть с этими значениями, но почему-то ничего не выходит, хотя должно бы....

Пробовал:
Нам. ассигнов. текущ. (вкл. сокращение/погашение)
Капитал/начисленные проценты
Капитал для начисления процентов+обязат.по выплате

Может быть есть еще доп.факторы, влияющие на базу для расчета №-ов....

у меня стоит Капитал/Начисленные проценты - и все считается нормально
Может в настройке условия нужно посмотреть какое там значение стоит
А какое значение стоит в поле Капитал для начисления процентов

и в настройках условия и в условии выставил"Капитал/Начисленные проценты", но как считалось без учета погашения, так и считается...
в чем еще м.б. дело? возможно имеет значение вариант расчета процентов(линейный, экспоненциальный, расчет процентов) или ещечто-нибудь?

У меня вариант расчета %% - Линейный. Капитал для начисления %% - Плановый Принцип. а что за дата расчета стоит в условии по погашению тела?

Действ.с и Дата расчета-15.01.07.
"Капитал для начисления %% - Плановый Принцип"-а какое обозначение его в системе?

и еще, какой тип потока и тип расчета у вас используются?

Попробуй Дату "Действительно с" поставить на один день раньше даты расчета и даты платежа условия по погашению тела, а в подробных условиях по погашению тела указать первий период учитывать полностью.

Само погашение тела в денежном потоке есть на дату платежа и дату расчета?

Все сделал так как ты сказал, но......
Погашение в ден.потоке есть, но оно по какой-то причине не попадает в базу расчета для налога.
Может быть погашение не верно настроено? хотя после проводки погашения капитал по договору верно меняет значения.

возможно не хватает какой-нибудь ноты?

Проверь настройку потоков для условий по %% и по погашению тела

1. по %%
Тип потока TZ
Тип расчета TZ

2. Погашение тела
Тип потока TTRA
Тип расчета TTRA

Один в один, и смотреть даже нечего! (хотя на всякий случай проверил )
Мистика какая-то получается!
По-моему загвоздка именно в погашении...

См. личку

см.почту