не пойму, КАК сформировались автоматические проводки?

Дима

Уважаемые коллеги, всем доброго времени суток, не могу никак понять где прописана настройка, которая формирует автоматические проводки при продаже ОС (F-92), посмотрел, как мне кажется, везде, не смог найти настройку :-(

. Ситуация следующая, мне нужно продать ОС, если интересна вся предыстория вопроса, то она описана в этой теме: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=35603 на данный момент при продаже ОС формируются проводки:

Code:

    КП  БзСф Счет                               RBL   Сумма         Сумма НДС   
01  PTR  0000001707 ООО "XXX"                  51,120.01                 ** 
50  PTR  0000911101 Выруч.от реализ.ОС         43,322.04-                OB 
50  PTR  0000684002 Начислен НДС 18%            7,797.97-                OB 
40  PTR  0000912101 Расх.выбыт.ОС(налог         7,797.97                 OB 
50  PTR  0000911101 Выруч.от реализ.ОС          7,797.97-                OB 
75  PTR  0000010000 000000060012 0000         105,161.00-                   
70  PTR  0000020000 000000060012 0000          54,041.06                    
40  PTR  0000912100 Остаточн.стоимостьО        51,119.94

но они не правильные, строки 3, 4, 5, 8 сформировались автоматически, так где же делается эта настройка? смотрел:

1) OBYD
2) SMOD
3) OpenFi
4) схема строк проводок

Ничего похожего не нашел, где еще можно посмотреть? Версия 4.6С

DZzz

строки 6, 7,8 и должны формировать автоматически. так как при реализации ОС вы указываете номер осноного средства. вот оно и подтягивается.
строка 3 тоже формируется автоматически и это правильно, она подтягивается из кода НДС (если не правильная сумма то значит неверно настроен НДС).
относительно других проводок, посмотрите транзакцию АО72, у Вас там стоит галочка?

Дима

да, галочка стоит, а НДС у меня не правильно берется т.к. у меня ЕНВД и НДС должен браться с разницы между стоимостью реализации и остаточной стоимостью (разница 1 и 8 строки). Т.е. я бы хотел, чтобы у меня вторая строка разделилась бы на две: 2а: стоимость реализации ОС и 2b: та самая разница, с которой и должен сформироваться НДС. Поэтому я и пытаюсь найти где настраивается формирование проводок, а где еще можно посмотреть? Есть варианты?

DZzz

попробуйте убрать эту галочку, она и создает позиции 4 и 5

Дима

Коллега, основная проблема разделить строку 2 так как я писал выше, можете что-либо посоветовать по этому вопросу?

DZzz

К сожалению нет :cry:

у нас на предприятии НДС считается стандартно. Единственное, это наверно проверить все таки настройки самого кода НДС

dante14

Есть два варианта:либо поковырять схему расчета налога, либо сделать базовую сумму доступной для ввода и забивать туда нужную сумму с какой должен считаться налог.

Дима

по поводу "поковырять схему расчета налога" не соглашусь, т.к. налог то берется правильно, и нужно ему только "подсунуть" правильную базу (хотя я может чего-то и не знаю, просветите), а по поводу "сделать базовую сумму доступной для ввода и забивать туда нужную сумму" тоже достаточно спорный момент, будет неудобно бухам, тем более, что сумма то у нас вводится в открытую, а потом уж формируются проводки. А что вы скажите если использовать OpenFI 1020 или 1025, и там править 2-ю строчку, т.е. разбивать ее на 2?

dante14

Не понял, если сумма налога считается правильно так в чем тогда загвоздка?? В том чтобы по 90-му счету формировалось две строчки? Тогда скорее всего надо обратится в SD....
Разбивать при помощи абапа крайне не рекомендую, замучаетесь потом.

Дима

про налог я имел ввиду, что процент то правильный, а вот база для него нет, поэтому я и хотел разбивать строку 2 на две, а что вы имели ввиду про SD? :oops:

Tkamax

Нужно с кодом налога ковыряться однозначно!

Дима

Ну подождите, коллеги, какой НДС ковырять? Ведь база для него - значение вычисляемое, т.е. в моем первом посте разница между 1 и 8 строкой? Подскажите пожалуйста по конкретней, на что обратить внимание? Почему я не могу через 1025 например действовать?

Vado

RAVCBUZSM - программка настройки сxем строк проводок для ОС

afas

Vado написал(а):

RAVCBUZSM - программка настройки сxем строк проводок для ОС

Ухты !!

А можно спросить про практический опыт применения ?
Насколько "легитимно" менять эти настройки ?
Можно ли создать новую схему и привязать ее к конкретной стране или плану оценки (и как) ? (замечены настройки типа SAP_CZ_200_001 - что подразумевает что можно)

Заранее спасибо Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!

Дима

Кому интересно, решил через 1020

не пойму, КАК сформировались автоматические проводки?

Кто сейчас на конференции