Консультанты предлагают проводить счет-фактуру ММ в контроле счетов логистики до проводки документа поступления материала на склад. Так как кредиторская задолженность не создается до проводки документа поступления материала. Теперь в основных записях поставщика никак не можем отключить галочку Контроль счетов/ПМ в ОЗП. Иначе система не дает проводить счет-фактуру раньше ПМ так как в заказе на поставку автоматом копируется галочка " Контроль счетов/ПМ"

Какой номер и текст ошибки?

Если у вас созданы инфо-записи или контракты, то убрать галочку в ОЗП будет мало. Т.к. в этом случае эта галочка копируется из инфо-записи или договора.

номер сообщения-00055

В какой момент оно возникает? И было бы неплохо текст, чтобы людям не приходилось искать его в системе - время все-таки...

- Что-то не понял здесь. Кредиторская задолженность создается в момент проводки счета.

Насчет сообщения, не помешал бы еще и класс сообщения, помимо номера.

Что значит - "не можем отключить галочку Контроль счетов/ПМ в ОЗП"? Поле недоступно для изменения или еще что?

Начнем сначала:
Консультанты некоей компании для оптимизации закупки ТМЦ предлагают следующую схему
-при поступлении материала расходная накладная передается кладовщику, а сч-фактура бухгалтеру. Бухгалтер независимо от кладовщика проводит счет фактуру, но кредиторская задолженность при этом не возникает пока кладовщик не сделает поступление материала на склад ,почемуто в курсахя контроля счетов я не помню чтобы было такое.
Теперь чтобы провести счет фактуру до поступления материала необходимо в основной записи поставщика снять галочку
Контроль счетов /ПМ, так как автоматически она переносится в "заказ на поставку". Все настройки прошерстили но никак не можем найти место где это поле стоит обязательным вроде везде поле необязательное

№ сообщения 00055
Прикладная область00

(ПМ идет с перерасчетного счета ПМ/ПСч, известного еще как WRX в OBYC - где тут кредитор с его кредиторской задолженностью ?). Разве что предварительно зарегистрировать фактуру, а провести уже после ПМ.

Обязательность заполнения полей в ОЗК - OBD3. Кстати возможно у вас работает где-нибудь дополнительно Z-проверка, скажем в расширении SAPMF02K.

Опять же, практически процитирую Dim(ka) - даже сняв галку ПСч по ПМ в ОЗК, вы можете не получить желаемого результата, поскольку есть инфо-записи и контракты.

Действительно, достаточно непонятный ответ. Почему не возникает задолженность, если бухгалтер проводит фактуру?

В рамках правил ведения бухгалтерского учета (РСБУ) кредиторская задолженность возникает на момент фактического принятия ТМЦ к учету. Формируются бухгалтерские проводки:
Дт 10 - сумма ТМЦ, фактически принимаемая к учету
Дт 19 - сумма НДС по ТМЦ
Кт 60 - Кредиторская задолженность

Счет-фактура необходима лишь для возмещения НДС, т.е.:
Дт 68 Кт 19 - сумма НДС к возмещению

Отличие правил ведения учета в SAP в том, что кредиторская задолженность и НДС по закупаемым ТМЦ формируется только лишь на момент регистрации счета-фактуры в MIRO. Поэтому происходят различия между моментами определения кредиторской задолженности в SAP и в РСБУ.

Галку Контроль Сч на основе ПМ можно принудительно отключить в позициях заказа до формирования истории по позиции заказа, но лучше этого не делать.

Разницы очевидной не вижу, потому что 15й счет (кредитовая часть) в конце месяца отражается как кредиторская задолженность (Дт15YY Кт60) и первым числом месяца сторнируется.
Поэтому в месячный баланс все попадает нормально. Никаких оснований для прямой проводки 10 - 60 не видно.

waverzzz, в статьи баланса попадает все красиво и правильно, однако есть разница в аналитике кредиторской задолженности.

Если на конец отчетного периода образуется открытая позиция по счету ПМ/ПСч, то формируется проводка по основным счетам: Дт15 Кт 6099 - общая сумма, сгруппированная по контрольным счетам. Минус такой проводки в том, что невозможно просмотреть обороты по счету кредитора.

А когда формируется в системе нормальный счет-фактура, то проводка идет по контрольному счету кредитора, что позволяет просмотреть реальную кредиторскую задолженность в ежемесячных отчетах: обортно-сальдовых ведомостях, акте сверки и других внутренних отчетах.

Разница есть, но счет-фактуру можно регистрировать только тогда, когда она нам выставлена. Акты сверки, кстати, как раз делаются для сверки НДС: счета-фактуры нет -- нет НДС.
Насчет оборотки -- действительно есть проблема Но такой отчет пишется АБАПом. Не думаю, что лучше фигачить лишние основные данные, чтобы заработал один отчет.
Но открытые позиции можно посмотреть, Дт6099 Кт15 делается в разрезе позиций заказа на поставку, там есть кредитор.

waverzzz, верно то, что отчет по открытым позициям можно посмотреть в разрезе позиций заказов в транзакции F.19 (RFWERE00), однако проводки группируются по субсчетам ПМ/ПСч. Счет кредитора также можно также вытащить в FBL3N, поле Кредитор в позиции счета ПМ/ПСч.
Насчет НДС, по правилам РСБУ начисление НДС (Дт 19) бухгалтер обязан сформировать на момент возникновения задолженности перед поставщиком. Счет-фактура для этого не нужен. Счет-фактура является документов, который вместе с первичными учетными документами нужен для возмещения НДС (Дт68 Кт19).
Это в SAPе регистрация счета-фактуры (тр. MIRO) предполагает формирование проводок по счету НДС. На самом деле это не совсем корректно.

Интересно, я правильно понимаю, что если строго следовать РСБУ, то при поступлении материала с накладной, но без счета-фактуры в сап нужно:
1. провести ПМ
2. выполнить фактурирование в MIRO c каким-нибудь кодом налога, не предполагающим последующую проводку на 68 счет.

При получении счета-фактуры (оправдания для возмещения НДС), отсторнировать документ из п.1 и провести новую фактуру с правильным кодом налога?

Выглядит несколько извращенно, но в принципе вполне реализуемо