расхождения между fbl3n и faglb03

Valkiria

Добрый день, уважаемый коллеги!
Подскажите, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. У меня расходятся данные между отчетами FBL3N и FAGLB03. Часть документов выдачи материала не отображается в кредите отчета FAGLB03, а в отчете FBL3N они есть.
В чем может быть проблема? Подскажите, если знаете. :oops:

darkduck

Есть ли эти документы в FAGLL03 (GL view, Entry view)?

Valkiria

Нет, в данном отчете их тоже нет. Вызываю поиск по номеру документы - не находит.

darkduck

1) А ГГК у вас вообще активирована?
Глупый, наверное, вопрос...

2) Есть ли документ в FS10N?

3) Виден ли документ в FB03? Что происходит при нажатии там на кнопку "General Ledger View" (Ctrl-F9)?

Valkiria

1) ГГК судя по всему активирована.

2) При попытке запустить отчет FS10N система выдает сообщение "Новая Главная книга используется; использовать транзакцию FAGLB03 " и сразу запускает отчет FAGLB03.

3) Через FB03 документ открывается на просмотр - позиции по счетам, дебет и кредит, все как обычно.
Пример:

1 89 10040000 ТараТарныеМатериалы 1.359,32 RUB
2 91 INITIAL0 ВводПервоначСальдо 1.359,32- RUB
3 89 10040000 ТараТарныеМатериалы 10.877,12 RUB

4 91 INITIAL0 ВводПервоначСальдо 10.877,12- RUB
5 89 10060000 ПрочиеМатериалы 3.813,56 RUB

6 91 INITIAL0 ВводПервоначСальдо 3.813,56- RUB

А не может быть проблемы с регистром OL?? :oops:

darkduck

3) А кнопочка "GL View" в FB03 есть? Что показывает?

4) Давайте попробуем копнуть еще дальше, в таблички.
Посмотрите, есть ли данные по этому документу в таблицах:
BSEG
BSIS
BSAS
FAGLFLEXA

ЗЫ. Вообще, данный документ вряд ли является документом "выдачи материала", иначе откуда там счета INIT*?

Valkiria

Самое интересное, что у этих документов - в транзакции FB03 - кнопка "Просмотр документа Ракурс главной книги" - не активная. Точнее ее совсем нет.

А насчет вида документа - это загрузка начальных остатков, поэтому и идет корреспонденция со счетом initial!!!

waverzzz

Valkiria написала:

Самое интересное, что у этих документов - в транзакции FB03 - кнопка "Просмотр документа Ракурс главной книги" - не активная. Точнее ее совсем нет.

Я так понимаю, что в BSEGe все в порядке, а вот в FAGLFLEX*... Перезакачка данных в регистр?

Valkiria

Проверила таблицу FAGLFLEXA - там эти документы есть!!

Что подразумевается под выражение "перезакачка в регистр"??!!!

waverzzz

Valkiria написала:

Проверила таблицу FAGLFLEXA - там эти документы есть!!

Что подразумевается под выражение "перезакачка в регистр"??!!!

Ндя, если в FAGLFLEX* все есть, значит ничего не нужно. Странное поведение отчета...

Valkiria

Цитата:

Ндя, если в FAGLFLEX* все есть, значит ничего не нужно. Странное поведение отчета...

Это я и так понимаю, а что делать то??

darkduck

Опять глупые вопросы.
1) Регистр, который Вы выбираете в FAGLL03, и регистр, указанный в таблице FAGLFLEXA, совпадают?
2) Вы уверены, что указываете правильные критерии выбора в FAGLL03?
3) В документах нет индикатора "красное сторно"? Тогда кредитовые документы стоит искать в дебетовых оборотах FAGLB03.

Valkiria

Проверила таблицу Fagflexa и сравнила ее с данными таблицы fnglflext, последняя похоже используется при формировании отчета faglb03. Так вот в таблице faglflexa - эти документы есть, а вот в таблице fnglflext - как раз разница на итоговую сумму этих документов.

Valkiria

Уважаемый darkduck - а не поделитесь по какому принципу документы попадают в таблицу faglflexa??

У меня в этой таблице на заданную дату висят только эти документы, других документов загрузки начального сальдо за этот день в таблице нет....!! И это странно как-то!!?? :shock:

darkduck

Вообще-то все финансовые документы должны попадать в FAGLFLEXA и обновлять FAGLFLEXT.
Попробуйте прогнать транзакцию FAGLF03, посмотрите что она скажет.

расхождения между fbl3n и faglb03

Кто сейчас на конференции