добрый день.
к сожалению тоже столкнулись с расхождениями.
Причем вышеуказанные отчеты S_ALR_87012035 (RAHAFA_ALV01) иS_ALR_87012041 (RABEST_ALV01) показывают одинаковые суммы амортизации, а вот сальдо 02 счета больше этой суммы!!!
Подскажите пжлст кто еще в чем причины находил...кроме ao90.

проверьте все проводки по 02 счету в ГК, могли сделать проводки вручную. Это возможно когда снимается контрольность со счетов FI-AA (тр. OAMK)

это исключено...такое только я сама могла сделать .
Не могу найти отчет, где амортизация показывалась бы только проведенная в FI. во всех отчетах ветки ОС амортизация совпадаетс с запасом. нет такого, который бы совпал с сальдо 02 счета((. Понятно,что где то видимо болтается эта амортизация запланированная, но как найти это ОС среди 150 тыс.

S_P99_41000192

это понятно). только этот отчет сложно сравнить с запасом пообъектно.
хочется запас...только с проведенными суммами.

прямые проводки тоже проверила...память еще осталась какая то...ничего такого не творила

да...и этот и S_ALR_87011990 покажут если надо только проведенную....и итог тоже совпадает с запасом. пользователи скоро растерзают .
Чудеса какие то(.
спасибо за поддержку. будут еще мысли, пишите

документы по амортизации попадают в FI с объектами контировки. Как вариант, если 150 тыс. ОСов трудно смотреть, то можно сравнить аморизацию по МВЗ/ЗАКАЗУ с документами AF/сальдо по счету с суммированием по объектам контировки.

программа RACORR20_A помогла найти эти объекты.

Не только не по всем счетам, но иногда эта программа выдает разницу между AA и FI на счетах, где разницу никакими другими способами обнаружить не удается. В свое время недели две убил на поиски этих разниц, страху натерпелся . Ничего не нашел. И забыл про эту транзакцию. Подозрений к имеющимся данным нет.