Бухгалтера сказали, что НДС по авансам дебиторов в части отгруженного товара, должен попадать в Книгу Покупок (но не в Книгу Продаж). Сейчас у нас он попадает как раз в Книгу Продаж. Подскажите, были какие-то модификации к J_3RF_BUY_BOOK_03 или ноты?

НДС по авансам полученным от дебитора отражается в книге продаж. НДС в зачете аванса после выставления дебитору счет-фактуры отражается в книге покупок.

Мило побеседовали об одном и том же - о наболевшем: один об отгруженном товаре, другой о фактуре. Оба правы: полученный аванс - в книгу продаж, перерасчет аванса - в книгу покупок.
Код налога по авансам полученным при группировании (тр. OBCG и OBCH) прописывается как в группу PUR (для книги покупок), так и в SAL (для книги продаж), при этом указывается сторона сальдо H для книги продаж, S соответственно для книги покупок.
А вообще-то, дорогой АМ, не налоело париться с НДС? Может ссуды?

Спасибо! Книга покупок заработала.

В поля Фактура и Оплата в ней выводятся номера документов ыравнивания. Можно как-то выводить реальные номера документов фактуры и оплаты в системе?

Если пользовались 25-й программой, то номер документ фактуры должен отражаться в книге покупок (если вручную, то тоже, если проставить его в поле "Ссылка), а номер документа оплаты система стандартно ставит документ выравнивания. Мы когда-то дописывали на ABAP-е, чтобы проставлялся фактический док-т оплаты

Это верно, если счет-фактура выровнена с оплатой. Для частичных оплат все проставляется как надо.

P.S. Кто удалил 2 поста из этой темы?

Если в группировках настраивать Книгу продаж (sal) настраивать счет как H, а для книги покупок (pur) как S, то как быть с частичным закрытием авансом? В этом случае в документе выравнивания автоматически создаются проводки и по Дт и по Кт (итого = НДС с закрытой суммы). Получается в Книгу покупок тоже должен и Дт и Кт попадать? А как исключить Кт, который возникает при проводке аванса? Может у нас автоматические проводки при выравнивании неверно настроены?

Для этого делается OpenFI, который в момент проводки (выравнивания или перерасчета аванса) подменяет код налога и номер счета. То бишь, для случая когда экспорт не подтвержден - обратной проводки по НДС не будет.

Это решение было когда-то разработано SAPерами.
В старом форуме это обсуждалось и кому надо рассылались транспорты с функциоанльными модулями и настроечными таблицами.

В старом форуме это обсуждалось и кому надо рассылались транспорты с функциоанльными модулями и настроечными таблицами.

А Вам не надо было? Откликнитесь старожилы!

Старожилы и раздавали...

Ты тоже старожил , если помнишь...

Раздай, народу!

А если серьезно, подскажи как сделать такую штуку:

Есть аванс дебитора, там налог ...,95 руб. Закрываем в несколько раз и в результате округления НДС набегает на ...,96 руб.
Выравниваю позиции дебитора (авансовый счет), и у меня лезут позиции перерасчета НДС 68 (Д-т и К-т) и Д-т 62 (Перерасчет НДС) 0,01... Не нужны мне позиции НДС!
Для этой штуки подойдут те примочки о которых ты сказал?

Если правильно понимаю проблему, то вы несколько раз частично закрываете аванс, а потом отдельно выравниваете позиции аванса и перерасчета на счете учета авансов..?
Если это так, то последним перерасчетом аванса или выравниванием вы должны закрыть и саму позицию аванса. В этом случае - округления быть не должно.
Для этого надо активировать опцию "учесть ссылку на счет-фактуру".

Примочка поможет лишь при перерасчете аванса заменить код налога и номер счета.
Т.е. получили аванс (экспорт к примеру)
Д52 К62а (НДС Д62/76 К68).
Перерасчет/выравнивание аванса Д62а К62 (НДС ДХХ К62/76 - новый код в поз. дебета). А потом, по факту подтверждения экспорта ручками или еще как в Д68 (код для книги) КХХ (новый код).

Вот собственно.

Первое - правильно... Опция активирована "Учесть ссылку"....
Скорее всего мне в коде надо убрать "Инд. проверку" и тогда при последнем закрытии должно будет закрыться... Да?

С меня - бутылка!!!

В этом и была загвоздка, теперь все получается как ты написал, пропала моя копейка!!! Ла-ла-ла...

Хороший сегодня день, однако! Спасибо!